1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.83%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 28.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.28%.
Текущая эффективность компании (ROE=76.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
Минусы
Цена (3.68 $) выше справедливой оценки (3.29 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
C.P. Pokphand Co. Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 6.4% | -44% | 3.4% |
90 дней | 0% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 0% | -44.2% | 15% |
CPKPY vs Сектор: C.P. Pokphand Co. Ltd. превзошел сектор "Financials" на 44.2% за последний год.
CPKPY vs Рынок: C.P. Pokphand Co. Ltd. значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: CPKPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPKPY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.68 $) выше справедливой (3.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.68 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.4) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.4) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.86) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.86) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 95.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (95.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.45%) выже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.45%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.87%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.87%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.75%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.75%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.83% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.6%) находятся на комфортном уровне.