C.P. Pokphand Co. Ltd. (CPKPY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для C.P. Pokphand Co. Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.68 $) меньше справедливой цены (6.02 $)
Дивиденды (8.83%) больше среднего по сектору (4.73%).
Доходность акции за последний год (78.64%) выше чем средняя по сектору (4.05%).
Текущий уровень задолженности 28.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.45%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=76.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=101.03%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	C.P. Pokphand Co. Ltd.	Financials	Индекс
7 дней	0%	-5.3%	0.3%
90 дней	2.5%	3.4%	5.2%
1 год	78.6%	4%	13.2%

CPKPY vs Сектор: C.P. Pokphand Co. Ltd. превзошел сектор "Financials" на 74.6% за последний год.

CPKPY vs Рынок: C.P. Pokphand Co. Ltd. превзошел рынок на 65.49% за последний год.

Стабильная цена: CPKPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPKPY с недельной волатильностью в 1.51% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.4

P/S: 0.8

Больше данных по CPKPY

3.2. Выручка

EPS	0.52
ROE	76.45%
ROA	31.87%
ROIC	44.75%
Ebitda margin	20.23%

Больше данных по CPKPY

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.68 $) ниже справедливой (6.02 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.68 $) ниже справедливой на 63.6%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.4) ниже чем у сектора в целом (53.04).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.4) ниже чем у рынка в целом (45.44).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (1.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у рынка в целом (4.41).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (2.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (13.03).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.86) ниже чем у сектора в целом (65.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.86) ниже чем у рынка в целом (24.02).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.48%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.48%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.27%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.45%) ниже чем у сектора в целом (101.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.45%) выше чем у рынка в целом (51.16%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.87%) ниже чем у сектора в целом (85.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.87%) ниже чем у рынка в целом (36.09%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.75%) выше чем у сектора в целом (10.55%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.75%) выше чем у рынка в целом (10.79%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.45% до 28.65%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 94.74% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.83% выше средней по сектору '4.73%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.83% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.6%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

C.P. Pokphand Co. Ltd.

Анализ компании C.P. Pokphand Co. Ltd.