1. Резюме
Минусы
- Цена (5.53 $) выше справедливой оценки (3.42 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (42.34%) ниже чем средняя по сектору (2367540311.7%).
- Текущий уровень задолженности 1.3456% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-25.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:28 Uisce Éireann Selects Copperleaf for Asset Investment Planning
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uisce-ireann-select...
источник:
3 Апреля 05:21 EDP Selects Copperleaf for Asset Investment Planning and Portfolio Optimization
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edp-selects-copperl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Copperleaf Technologies Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.6% | 0% | 1.3% |
90 дней | 18.9% | -8.4% | 7.8% |
1 год | 42.3% | 2367540311.7% | 32.8% |
CPLFF vs Сектор: Copperleaf Technologies Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2367540269.36% за последний год.
CPLFF vs Рынок: Copperleaf Technologies Inc. превзошел рынок на 9.58% за последний год.
Стабильная цена: CPLFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPLFF с недельной волатильностью в 0.8142% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.53 $) выше справедливой (3.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.53 $) выше справедливой на 38.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.23) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.1) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.1) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (8.47%) ниже средней доходности за 5 лет (32.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.47%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.81%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.81%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.12%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.12%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.