1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (54.25%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-5.26%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
- Цена (1.8 $) выше справедливой оценки (0.0253 $)
- Текущий уровень задолженности 44.04% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5044%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 23:24 3 Solid Retail Funds to Buy on Soaring Consumer Spending
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-solid-retail-fund...
источник:
18 Июль 22:57 Should You Add These 3 Top-Performing Mutual Funds to Your Portfolio?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/add-3-top-performin...
источник:
18 Июль 22:24 Make the Most of Your Retirement with These Top-Ranked Mutual Funds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/most-retirement-top...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Central Pattana Public Company Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.3% | -100% | 3.7% |
CPNNF vs Сектор: Central Pattana Public Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 94.69% за последний год.
CPNNF vs Рынок: Central Pattana Public Company Limited значительно отстал от рынка на -8.93% за последний год.
Стабильная цена: CPNNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPNNF с недельной волатильностью в -0.1012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой (0.0253 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (637.25) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (637.25) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (198.64) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (198.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (499.51) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (499.51) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5044%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5044%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1586%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1586%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 54.25% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 54.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 54.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1185.14%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке