1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.48 $) выше справедливой оценки (4.9 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 83.46% увеличился за 5 лет c 32.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=-133.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 21:58 Cineplex Reports May 2024 Box Office Results
![Cineplex Reports May 2024 Box Office Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k4cOwuV1jGWLMl._3fBFWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/25ee0a673a0b17094621d2e3e0a5d68b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cineplex-reports-ma...
источник:
7 Июнь 02:36 Cineplex Rolls Out the Red Carpet with FREE Popcorn on January 19 for National Popcorn Day
![Cineplex Rolls Out the Red Carpet with FREE Popcorn on January 19 for National Popcorn Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QHvte1qIGtbx_nW6v6_Mjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/9cf1c053abce38274ad46d7959bed99e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cineplex-rolls-red-...
источник:
7 Июнь 01:46 Cadillac Fairview Selects Cineplex Digital Media as Digital Signage and Media Partner across Premier Canadian Shopping Destinations
![Cadillac Fairview Selects Cineplex Digital Media as Digital Signage and Media Partner across Premier Canadian Shopping Destinations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zYk1ngWTus5q0DDukWps2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/09f71cd644177e182af192d0bc3135d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadillac-fairview-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cineplex Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -44.2% | 3.4% |
90 дней | -4.1% | -100% | -4.6% |
1 год | -25.9% | -100% | 15% |
CPXGF vs Сектор: Cineplex Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 74.05% за последний год.
CPXGF vs Рынок: Cineplex Inc. значительно отстал от рынка на -40.96% за последний год.
Стабильная цена: CPXGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPXGF с недельной волатильностью в -0.499% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.48 $) выше справедливой (4.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.48 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-19.65) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-19.65) ниже чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.558) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.558) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.18) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.18) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (68.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-133.07%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-133.07%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.