1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.94%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-7.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (17.25 $) выше справедливой оценки (15.41 $)
- Текущий уровень задолженности 35.77% увеличился за 5 лет c 17.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 13:57 Euronext Paris Dividend Stocks To Watch In June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/euronext-paris-divi...
источник:
13 Июль 13:49 Carrefour sees more upside from Cora and Match acquisition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carrefour-sees-more...
источник:
13 Июль 12:56 French supermarket Carrefour ends its spat with PepsiCo over inflation after it slapped warnings of ‘unacceptable’ price increases on its products
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/french-supermarket-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carrefour SA | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 19.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -7.5% | -100% | 3.7% |
CRERF vs Сектор: Carrefour SA превзошел сектор "" на 92.49% за последний год.
CRERF vs Рынок: Carrefour SA значительно отстал от рынка на -11.18% за последний год.
Стабильная цена: CRERF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRERF с недельной волатильностью в -0.1444% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.25 $) выше справедливой (15.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.889) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.889) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1402) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1402) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.64) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.64) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.63%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.63%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.94% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.41%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке