1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-44.36%) выше чем средняя по сектору (-96.81%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (7.25 $) выше справедливой оценки (2.06 $)
Дивиденды (1.8509%) меньше среднего по сектору (2.28%).
Текущий уровень задолженности 7.39% увеличился за 5 лет c 1.8147%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Мая 02:56 China Resources Beer (Holdings) Co Ltd's Dividend Analysis
![China Resources Beer (Holdings) Co Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SiXeHKECinWpF6aKfOospA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/f154f8f894782b4d3692641db8afbb78.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-resources-bee...
источник:
5 Января 09:02 Рынки акций АТР в основном снижаются, за исключением Японии
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -10.3% | -94.6% | -2.7% |
90 дней | -25.7% | -94.9% | -5.6% |
1 год | -44.4% | -96.8% | 10% |
CRHKY vs Сектор: China Resources Beer (Holdings) Company Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 52.45% за последний год.
CRHKY vs Рынок: China Resources Beer (Holdings) Company Limited значительно отстал от рынка на -54.38% за последний год.
Стабильная цена: CRHKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRHKY с недельной волатильностью в -0.8531% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.25 $) выше справедливой (2.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.25 $) выше справедливой на 71.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.23) ниже чем у сектора в целом (40.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.23) ниже чем у рынка в целом (45.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (12.85).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.34) выше чем у рынка в целом (-8.33).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.06) ниже чем у сектора в целом (5.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.06) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.73) выше чем у сектора в целом (26.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.73) выше чем у рынка в целом (6.3).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.98%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.98%) выже чем у рынка в целом (9.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8%) выже чем у рынка в целом (4.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8509% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8509% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8509% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.09%) находятся на комфортном уровне.