Financial Markets by TradingView

OTC: CRLFF - Cardinal Energy Ltd.

Доходность за полгода: -8.1%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.95%) больше среднего по сектору (6%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.38%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.57%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.22 $) выше справедливой оценки (5.15 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cardinal Energy Ltd. Energy Индекс
7 дней 0.3% -50% 1.5%
90 дней 9.3% -57% 8%
1 год -9.4% -46.7% 33%

Положительная оценка CRLFF vs Сектор: Cardinal Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 37.29% за последний год.

Отрицательная оценка CRLFF vs Рынок: Cardinal Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -42.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRLFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRLFF с недельной волатильностью в -0.1803% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.93
P/S: 2.14
Больше данных по CRLFF

3.2. Выручка

EPS 0.4706
ROE 9.66%
ROA 7.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 51.87%
Больше данных по CRLFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.22 $) выше справедливой (5.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.22 $) выше справедливой на 1.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.93) ниже чем у сектора в целом (11.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8431) ниже чем у сектора в целом (1.5693).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8431) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) выше чем у сектора в целом (1.1363).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.39) ниже чем у сектора в целом (5.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.78%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.3106%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.3106%) превышает доходность по сектору (-13.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.66%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.66%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.59%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.59%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.57% до 4.21%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 64.01% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.95% выше средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cardinal Energy Ltd.

Перейти на форум акций "Cardinal Energy Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме