1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.23%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (0.9671%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 4.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.57%.
Минусы
Цена (5.22 $) выше справедливой оценки (4.45 $)
Текущая эффективность компании (ROE=9.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:02 Cardinal Energy Ltd. Announces April Dividend
![Cardinal Energy Ltd. Announces April Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VFdJc_gMuzf0MAGV2p2ntg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/ceac728984370529df02d8665cd69660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardinal-energy-ltd...
источник:
14 Июль 03:20 Cardinal Energy Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
![Cardinal Energy Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardinal-energy-ful...
источник:
14 Июль 02:54 Investors Will Want Cardinal Energy's (TSE:CJ) Growth In ROCE To Persist
![Investors Will Want Cardinal Energy's (TSE:CJ) Growth In ROCE To Persist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-want-card...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cardinal Energy Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.8% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 4.2% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 1% | -94.3% | 3.7% |
CRLFF vs Сектор: Cardinal Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 95.26% за последний год.
CRLFF vs Рынок: Cardinal Energy Ltd. незначительно отстал от рынка на -2.7% за последний год.
Стабильная цена: CRLFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRLFF с недельной волатильностью в 0.0186% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.22 $) выше справедливой (4.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.22 $) выше справедливой на 14.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.93) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8431) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8431) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -66.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-66.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.66%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.66%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.59%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.59%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.23% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.79%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке