Cardinal Energy Ltd. (CRLFF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cardinal Energy Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (5.22 $) меньше справедливой цены (6.75 $)
Дивиденды (11.31%) больше среднего по сектору (6.64%).
Доходность акции за последний год (-7.94%) выше чем средняя по сектору (-19.18%).
Текущий уровень задолженности 3.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.57%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=8.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.33%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Cardinal Energy Ltd.	Energy	Индекс
7 дней	9.9%	5.5%	0.1%
90 дней	2.2%	-12.3%	10.3%
1 год	-7.9%	-19.2%	31.9%

CRLFF vs Сектор: Cardinal Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 11.24% за последний год.

CRLFF vs Рынок: Cardinal Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -39.84% за последний год.

Стабильная цена: CRLFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRLFF с недельной волатильностью в -0.1526% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.93

P/S: 2.14

Больше данных по CRLFF

3.2. Выручка

EPS	0.4803
ROE	8.49%
ROA	6.58%
ROIC	0%
Ebitda margin	51.86%

Больше данных по CRLFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.22 $) ниже справедливой (6.75 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.22 $) ниже справедливой на 29.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.93) ниже чем у сектора в целом (14.02).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8431) ниже чем у сектора в целом (1.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8431) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) выше чем у сектора в целом (1.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (5.69).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -66.69%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-66.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.13%) ниже доходности по сектору (178.58%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.49%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.49%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.58%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.58%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.57% до 3.89%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 59.11% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.31% выше средней по сектору '6.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: CRLFF - Cardinal Energy Ltd.

Анализ компании Cardinal Energy Ltd.