Capricorn Energy PLC Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (4.2 $) выше справедливой оценки (3.75 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (-68.12%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 17.86% увеличился за 5 лет c 13.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:42 All You Need to Know About Capricorn Energy PLC Unsponsored ADR (CRNCY) Rating Upgrade to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-capricorn-ener...
источник:
3 Апреля 05:52 Hedge-Fund Vet Behind Elliott's Subprime Bets Joins London's Palliser
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ff7511fc-7240-3850-ae7...
источник:
28 Февраля 07:28 Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 28th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference, to be held August 13-16, 2023, in Denver, Colorado
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presentation-times-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Capricorn Energy PLC | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -11.6% | -3.7% | 1.6% |
| 90 дней | 0.5% | -16.8% | 6.8% |
| 1 год | -68.1% | 2.7% | 32.2% |
CRNCY vs Сектор: Capricorn Energy PLC значительно отстал от сектора "Energy" на -70.84% за последний год.
CRNCY vs Рынок: Capricorn Energy PLC значительно отстал от рынка на -100.31% за последний год.
Стабильная цена: CRNCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRNCY с недельной волатильностью в -1.3099% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.2 $) выше справедливой (3.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9632) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9632) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9479) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9479) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.77%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.77%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.11%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.11%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
