1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.33%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (4.2 $) выше справедливой оценки (3.75 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 17.86% увеличился за 5 лет c 13.36%.
Текущая эффективность компании (ROE=-17.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 02:39 Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 28th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference, to be held August 13-16, 2023, in Denver, Colorado
![Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 28th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference, to be held August 13-16, 2023, in Denver, Colorado](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s6ixIXDFqzoGKq4ESVW2vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5f7c26ef47ce135a915cbffede4b816a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presentation-times-...
источник:
10 Апрель 06:42 All You Need to Know About Capricorn Energy PLC Unsponsored ADR (CRNCY) Rating Upgrade to Buy
![All You Need to Know About Capricorn Energy PLC Unsponsored ADR (CRNCY) Rating Upgrade to Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/URyUZl5i9SOK6Qrkz.5lSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-capricorn-ener...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capricorn Energy PLC | Energy | Индекс | |
7 дней | -40.5% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | 12% | -72.4% | -5.2% |
1 год | -16.3% | -63.6% | 15.2% |
CRNCY vs Сектор: Capricorn Energy PLC превзошел сектор "Energy" на 47.29% за последний год.
CRNCY vs Рынок: Capricorn Energy PLC значительно отстал от рынка на -31.55% за последний год.
Стабильная цена: CRNCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRNCY с недельной волатильностью в -0.3141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.2 $) выше справедливой (3.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2843) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2843) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.77%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.77%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.11%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.11%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.