Chr. Hansen Holding A/S Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.77%) больше среднего по сектору (2.3%).- Текущий уровень задолженности 28.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (79.3 $) выше справедливой оценки (15.88 $)- Доходность акции за последний год (5.05%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Chr. Hansen Holding A/S | Индекс | ||
| 7 дней | 0% | -50% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | 13.2% | 7.9% |
| 1 год | 5% | 8448.2% | 32.9% |
CRTSF vs Сектор: Chr. Hansen Holding A/S значительно отстал от сектора "" на -8443.11% за последний год.
CRTSF vs Рынок: Chr. Hansen Holding A/S значительно отстал от рынка на -27.81% за последний год.
Стабильная цена: CRTSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRTSF с недельной волатильностью в 0.0971% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (79.3 $) выше справедливой (15.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.3 $) выше справедливой на 80%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.84) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.84) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.64) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.64) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.53) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.53) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.8545%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.8545%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.82%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.82%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.73%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.73%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.77% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.93%) находятся на комфортном уровне.
