Financial Markets by TradingView

OTC: CSCCF - Capstone Copper Corp.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.24%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.48 $) выше справедливой оценки (0.7505 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Capstone Copper Corp. Materials Индекс
7 дней -7.2% -96.1% 3.8%
90 дней 83.3% -95.8% -13.1%
1 год 0% -95.2% 3.7%

Положительная оценка CSCCF vs Сектор: Capstone Copper Corp. превзошел сектор "Materials" на 95.16% за последний год.

Нейтральная оценка CSCCF vs Рынок: Capstone Copper Corp. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: CSCCF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: CSCCF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.9
P/S: 2.24
Больше данных по CSCCF

3.2. Выручка

EPS 0.08
ROE -1.7%
ROA 0.38%
ROIC 8.43%
Ebitda margin 2.45%
Больше данных по CSCCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (7.48 $) выше справедливой (0.7505 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.48 $) выше справедливой на 90%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.9) выше чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.9) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.11) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.11) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) выше чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.49) выше чем у сектора в целом (9.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.49) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.25%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.38%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.38%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.43%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.43%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.24% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2488.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Capstone Copper Corp.

Перейти на форум акций "Capstone Copper Corp." ⇨