Melrose Industries PLC
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
114.94 | 89.68 | 28.17% | -36.46 | -415.24% |
| P/S |
|
2.98 | 7.07 | -57.8% |
|
|
| P/BV |
|
2.78 | 2.23 | 25.04% |
|
|
| P/FCF |
|
-113.87 | -200.05 | -43.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.78 | -13.34 | -263.31% |
|
|
| Ev/S |
|
3.21 | 8.36 | -61.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-143.47 | -270.57 | -46.97% |
|
|
| E/P |
|
-0.0048 | 1.29 | -100.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.75 | 23.57 | -37.43% | 4.14 | +256.49% |
| ROE |
|
-1.15 | 15.21 | -107.56% |
|
|
| ROA |
|
-0.5917 | 5.74 | -110.32% |
|
|
| ROIC |
|
9.59 | 15.26 | -37.16% |
|
|
| ROS |
|
-1.22 | 9.99 | -112.21% |
|
|
| ROCE |
|
2.56 | 17.4 | -85.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | 196.4 | -99.15% | -8.32 | -119.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.55 | 9.61 | -83.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1186 | 0.9349 | -87.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2222 | 4.19 | -94.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-20.05 | 204.91 | -109.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
12.59 | 9.33 | 34.98% | 9.16 | +37.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.75 | 14.29% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8391 | -6.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-90.72 | -176.76 | -48.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.16 | 10.18 | -10.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.9 | 277.59 | -87.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.26 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-69.45 | 559.84 | -112.41% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-52.76 | 1044.06 | -105.05% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1598.33 | 1966.76 | -18.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-128.7 | 1159.82 | -111.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
7152.67 | 754.17 | 848.42% |
IP Score
4.91/10
