Financial Markets by TradingView

OTC: MLSPF - Melrose Industries PLC

Доходность за полгода: +50.28%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (29.02%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (58.55%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.03%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.07 $) выше справедливой оценки (7.21 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.7666%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Melrose Industries PLC Materials Индекс
7 дней -0.5% -98% 1.2%
90 дней 9.6% -97.9% 8%
1 год 58.5% -97.6% 31.7%

Положительная оценка MLSPF vs Сектор: Melrose Industries PLC превзошел сектор "Materials" на 156.11% за последний год.

Положительная оценка MLSPF vs Рынок: Melrose Industries PLC превзошел рынок на 26.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MLSPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MLSPF с недельной волатильностью в 1.1259% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 114.94
P/S: 2.98
Больше данных по MLSPF

3.2. Выручка

EPS -0.0304
ROE -0.7666%
ROA -0.392%
ROIC 9.59%
Ebitda margin 14.75%
Больше данных по MLSPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.07 $) выше справедливой (7.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.07 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (114.94) выше чем у сектора в целом (18.04).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (114.94) выше чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.78) выше чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.78) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7666%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7666%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.392%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.392%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.59%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.59%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.03% до 11.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2004.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 29.02% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 29.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 29.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Melrose Industries PLC

Перейти на форум акций "Melrose Industries PLC" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме