1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.5 $) меньше справедливой цены (7.93 $)
- Дивиденды (34.53%) больше среднего по сектору (18.05%).
- Доходность акции за последний год (15.56%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущий уровень задолженности 11.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.03%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.7666%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 10:50 Melrose Industries (LON:MRO) Has Announced A Dividend Of £0.015
![Melrose Industries (LON:MRO) Has Announced A Dividend Of £0.015](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WtDj5IbM90zRyJbIBNnTuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf593c94f2f4259e0d09b4bd2709420d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/melrose-industries-...
источник:
17 Августа 10:21 Melrose Industries First Half 2023 Earnings: UK£0.03 loss per share (vs UK£0.17 loss in 1H 2022)
![Melrose Industries First Half 2023 Earnings: UK£0.03 loss per share (vs UK£0.17 loss in 1H 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WtDj5IbM90zRyJbIBNnTuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf593c94f2f4259e0d09b4bd2709420d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/melrose-industries-...
источник:
17 Августа 09:59 Trending tickers: Apple | Google | Lockheed Martin | Melrose
![Trending tickers: Apple | Google | Lockheed Martin | Melrose](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KxS9.jTaMSyrKdU8.lIYAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2023-09/7d204f60-4d61-11ee-bfc7-e94ec8aa94ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trending-tickers-ap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Melrose Industries PLC | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 21% | -95.9% | 1.4% |
90 дней | -2.2% | -96.5% | 5.9% |
1 год | 15.6% | -96.2% | 27.7% |
MLSPF vs Сектор: Melrose Industries PLC превзошел сектор "Materials" на 111.8% за последний год.
MLSPF vs Рынок: Melrose Industries PLC значительно отстал от рынка на -12.19% за последний год.
Стабильная цена: MLSPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLSPF с недельной волатильностью в 0.2993% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.5 $) ниже справедливой (7.93 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.5 $) немного ниже справедливой на 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (114.94) ниже чем у сектора в целом (145.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (114.94) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) выше чем у сектора в целом (1.0949).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.78) ниже чем у сектора в целом (100.24).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.78) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7666%) ниже чем у сектора в целом (8.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7666%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.392%) ниже чем у сектора в целом (4.5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.392%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.59%) ниже чем у сектора в целом (16.3%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.59%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 34.53% выше средней по сектору '18.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 34.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 34.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке