OTC: CSFFF - Capstone Mining Corp.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.1498% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.24%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.86 $) выше справедливой оценки (5.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Capstone Mining Corp. Materials Индекс
7 дней 10.8% 1.7% 0.8%
90 дней 0% 3.8% 6.8%
1 год 0% 20% 35.6%

Отрицательная оценка CSFFF vs Сектор: Capstone Mining Corp. значительно отстал от сектора "Materials" на -20.01% за последний год.

Отрицательная оценка CSFFF vs Рынок: Capstone Mining Corp. значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSFFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSFFF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.39
ROE 8.91%
ROA 4.59%
ROIC 8.43%
Ebitda margin 44.52%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.86 $) выше справедливой (5.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.86 $) выше справедливой на 4.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.93) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.93) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.06) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.06) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -220%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-220%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.91%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.91%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.43%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.43%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.1498%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.24% до 1.1498%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 10% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано