1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (3.7 $) выше справедливой оценки (2.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 16% увеличился за 5 лет c 0.209%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Countryside Properties PLC | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 54.8% | -99.8% | 1.4% |
90 дней | 0% | -99.8% | 5.9% |
1 год | 0% | -99.8% | 27.7% |
CSPLF vs Сектор: Countryside Properties PLC превзошел сектор "Industrials" на 99.77% за последний год.
CSPLF vs Рынок: Countryside Properties PLC значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: CSPLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSPLF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой (2.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой на 33%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.39) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.39) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.15) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.82) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.82) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.79) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.79) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.42%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.42%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.23%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.23%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.63%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.63%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке