1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.4%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (60.52%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (19.23 $) выше справедливой оценки (3.89 $)
Текущий уровень задолженности 6.26% увеличился за 5 лет c 0.3406%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 00:42 Top Hong Kong Dividend Stocks For July 2024
![Top Hong Kong Dividend Stocks For July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-hong-kong-divid...
источник:
7 Июль 00:40 China Dividend Stocks Outperform Growth Peers by Most Since 2019
![China Dividend Stocks Outperform Growth Peers by Most Since 2019](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DV0nI00HfQoUA4Ntgn0FxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/8a04c9278a38d90f47178c70e0b20aa8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-dividend-stoc...
источник:
23 Июнь 00:27 The world’s biggest mining companies in 2018
![The world’s biggest mining companies in 2018](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ILDsFH7HcShggn4s1yNnnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mining_technology_700/6cccce62bf4dcffc12b6069aae92a82c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-biggest-minin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.9% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 18.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 60.5% | -94.3% | 3.7% |
CSUAY vs Сектор: China Shenhua Energy Company Limited превзошел сектор "Energy" на 154.81% за последний год.
CSUAY vs Рынок: China Shenhua Energy Company Limited превзошел рынок на 56.85% за последний год.
Стабильная цена: CSUAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSUAY с недельной волатильностью в 1.1638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.23 $) выше справедливой (3.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.23 $) выше справедливой на 79.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.52) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.52) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.93) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.93) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.8) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.05) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.05) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.88%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.88%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.53%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.53%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.89%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.89%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.4% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.99%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке