Financial Markets by TradingView

OTC: CTRRF - CT Real Estate Investment Trust

Доходность за полгода: -5.48%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.79%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.12%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.13 $) выше справедливой оценки (4.68 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.98% увеличился за 5 лет c 19.69%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CT Real Estate Investment Trust Real Estate Индекс
7 дней 3.8% -100% 3.8%
90 дней 7.5% -100% -13.1%
1 год -8.1% -100% 3.7%

Положительная оценка CTRRF vs Сектор: CT Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 91.84% за последний год.

Отрицательная оценка CTRRF vs Рынок: CT Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -11.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CTRRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTRRF с недельной волатильностью в -0.1561% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.38
P/S: 8.46
Больше данных по CTRRF

3.2. Выручка

EPS 0.4984
ROE 11.59%
ROA 2.85%
ROIC 0%
Ebitda margin 76.44%
Больше данных по CTRRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.13 $) выше справедливой (4.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.13 $) выше справедливой на 53.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.38) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.38) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9173) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9173) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.46) выше чем у сектора в целом (6.42).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.8) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.8) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.59%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.59%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.69% до 21.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 883.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.79% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CT Real Estate Investment Trust

Перейти на форум акций "CT Real Estate Investment Trust" ⇨