1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.11%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-62.96%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (0.1 $) выше справедливой оценки (0.0893 $)
- Текущий уровень задолженности 113.51% увеличился за 5 лет c 7.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.8234%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:20 Vietnam’s ‘blazing furnace’ sees real estate mogul sentenced to death for $12 billion fraud. It’s the biggest eruption yet in Asia’s volcanic housing bust
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vietnam-blazing-fur...
источник:
7 Апреля 01:32 China Developers’ Shares Suspended in Hong Kong for Missing Results Deadline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/474a757f-dc6d-301c-b88...
источник:
31 Марта 01:05 Troubled Chinese property giant Country Garden delays earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/troubled-chinese-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Country Garden Holdings | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.6% |
90 дней | 11.1% | -99.9% | 9.1% |
1 год | -63% | -99.9% | 31.7% |
CTRYF vs Сектор: Country Garden Holdings превзошел сектор "Real Estate" на 36.95% за последний год.
CTRYF vs Рынок: Country Garden Holdings значительно отстал от рынка на -94.62% за последний год.
Стабильная цена: CTRYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTRYF с недельной волатильностью в -1.2108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1 $) выше справедливой (0.0893 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2051) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2051) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1475) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1475) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.08) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.08) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-106.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-106.69%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.8234%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.8234%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0855%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0855%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.63%) находятся на комфортном уровне.