1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 22.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.53%.
Минусы
- Цена (4.04 $) выше справедливой оценки (3.61 $)
- Дивиденды (0.684%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (69.04%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.1822%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 18:29 Converge Technology Solutions Achieves Cisco Gold Provider Status
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/converge-technology...
источник:
30 Марта 19:04 Converge Technology Solutions Recognized on the 2024 CRN Tech Elite 250 List
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/converge-technology...
источник:
9 Марта 19:17 Converge Reports Record Q4 and FY 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/converge-reports-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Converge Technology Solutions Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -0% | 0.8% |
90 дней | 32% | -7.2% | 7.3% |
1 год | 69% | 2419864844.5% | 34.3% |
CTSDF vs Сектор: Converge Technology Solutions Corp. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864775.45% за последний год.
CTSDF vs Рынок: Converge Technology Solutions Corp. превзошел рынок на 34.73% за последний год.
Стабильная цена: CTSDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTSDF с недельной волатильностью в 1.3276% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.04 $) выше справедливой (3.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.04 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.41) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.41) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0188) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0188) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3054) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3054) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.17) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.17) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-102.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-102.93%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.1822%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.1822%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0491%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0491%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.684% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.684% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.684% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.75%) находятся на не комфортном уровне.