1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.65%) больше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (29.41%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
- Текущий уровень задолженности 6.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.19%.
Минусы
- Цена (3.85 $) выше справедливой оценки (2.92 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=3.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Марта 23:08 U.S. Stocks Slip to End Volatile Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/973d40b4-802b-3f95-b3d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | 6.1% | -57% | 8% |
1 год | 29.4% | -46.7% | 33% |
CUAEF vs Сектор: China Shenhua Energy Company Limited превзошел сектор "Energy" на 76.08% за последний год.
CUAEF vs Рынок: China Shenhua Energy Company Limited незначительно отстал от рынка на -3.6% за последний год.
Стабильная цена: CUAEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CUAEF с недельной волатильностью в 0.5656% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.85 $) выше справедливой (2.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.85 $) выше справедливой на 24.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.13) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.13) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3595) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3595) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8747) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8747) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.2255%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.2255%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.62%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.65% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.87%) находятся на комфортном уровне.