OTC: CUAEF - China Shenhua Energy Company Limited

Доходность за полгода: +23.79%
Сектор: Energy

Отчетность China Shenhua Energy Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	248.73	231.39	208.35	292.52	47.18	48.15	44.92
Чистая прибыль, млрд $	41.31	41.38	34.99	43.87	9.53	8.16	8.26
EV, млрд $	30.62	36.63	-24.22	-42.24	39.25	-13.61	-13.61
EBIT, млрд $	71.71	68.59	59.96	72.73	14.23	12.53	12.53
EBITDA, млрд $	93.05	87.29	76.83	89.85	17.19	15.56	15.56
FCF, млрд $	63.39	42.19	54.14	61.7	11.1	7.85	7.92
Операционный денежный поток, млрд $	83.11	60.37	72.61	82.53	15.03	13.05	13.05
Баланс стоимость, млрд $	308.69	336.67	321.71	328.87	53.94	401.4	401.4
Операционная прибыль, млрд $	68.89	63.74	56.71	68.28	13.44	12.59	12.53
Операционные расходы, млрд $	29	28.75	27.27	24.56	4.58	35.56	1.8553
CAPEX, млрд $	19.72	18.19	18.46	20.82	3.93	5.13	5.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	103.15	96.91	97.24	103.37	99.72	83.03	11.54	11.88
Чистая прибыль, млрд $	28.9	30.83	27.25	13.27	27.02	14.78	2.08	1.5805
EV, млрд $	-47.64	-71.71	-61.33	39.19	37.83	-82.81	47.99	50.54
EBIT, млрд $	24.06	24.34	24.95	2.51	3.44	23.17	2.98	3.02
EBITDA, млрд $	40.5	37.59	38.32	30.42	3.53	24.08	3.09	3.05
FCF, млрд $	27.4	28.23	30.83	8.88	21.61	-5.46	-10.05	0.5576
Операционный денежный поток, млрд $	24.71	27.46	31.93	2.59	4.06	17.28	28.78	2.07
Баланс стоимость, млрд $	345.01	338.9	380.42	53.94	56.88	383.85	55.14	56.54
Операционная прибыль, млрд $	34.63	35.61	38.56	19.91	34.01	23.17	2.98	3.02
Операционные расходы, млрд $	6.27	7.39	7.6	1.42	0.9919	7.52	0.9983	1.2893
CAPEX, млрд $	6.92	6.67	6.87	7.69	1.48	5.46	10.05	1.5128

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	68	49.25	113.84	142.14	23.35	113.41	113.41
Short Term Investments	30.56	31.99	10.14	1.5068	0.5029	33.9	33.9
Total Receivables	95.96	16.58	19.99	21.36	2.98	28.13	28.13
Товарно материальные запасы	9.39	11.53	11.39	11.02	1.66	12.62	12.62
Амортизация, млрд	21.81	19.12	17.24	17.5	3.02	3.03	3.03
Total Current Assets	219.72	153.54	153.83	181.78	28.9	195.4	195.4
Чистые активы, млрд	277.72	286.67	264.95	275.83	45.05
Активы, млрд	553.06	534.27	498.79	529.73	85.14	619.43	619.43
Short Term Debt	5.87	8.95	8.73	10.06	1.86	5.4	5.4
Long Term Debt	50.47	38.65	47.78	45.69	5.74	32.03	32.03
Задолженность, млрд	172.15	136.67	119.08	140.82	22.25	149.59	149.59
Чистый долг, млрд	-11.67	-1.06	-56.79	-85.06	-15.55	-74.67	-74.67
Долг, млрд	56.34	48.19	57.05	57.07	7.8	38.74	38.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	217.42	237.25	194.01	154.73	176.95	193.33	20.52	15.97
Short Term Investments			3.4	0.5029	0.4974	3.57	0.4909	4.77
Total Receivables	23.95	22.23	24.94	2.98	3.76	27.24	4.34	3.96
Товарно материальные запасы	10.48	10.7	12.11	1.66	1.84	15.67	2.04	1.7771
Амортизация, млрд	0.4628	0.5504	0.6792	0.56	0.092	0.9019	0.1135	0.0264
Total Current Assets	200.97	229.55	221.95	28.9	31.88	242.82	27.87	27.52
Чистые активы, млрд	271.9	288.34	307.37	45.05	44.81	333.94
Активы, млрд	546.17	596.57	613.49	85.14	88.2	667.92	86.8	87.25
Short Term Debt	8.85	12.13	12.34	1.86	1.63	7.69	0.8966	0.7613
Long Term Debt	45.22	44.2	47.14	5.74	5.74	42.27	4.67	4.51
Задолженность, млрд	138.23	188.3	156.59	22.25	21.97	212.29	21.46	20.99
Чистый долг, млрд	-104.69	-133.15	-117.73	-15.55	-17.89	-142	-14.77	-10.52
Долг, млрд	110.95	163.59	104.96	110.48	109.49	51.33	5.75	5.46

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.08	2.08	1.76	2.21	0.4793	0.4156		0.4156
Цена акции ао					2.79	2.87	4.11	4.17
Число акций ао, млн	2724.42	2724.4	2722.9	2721.71	2724.25	2748.51		2748.51
FCF/акцию	23.27	15.48	19.88	22.67	4.07	2.88		2.88

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.22	1.35	1.17	0.56	1.19	0.7441	0.1049	0.0795
FCF/акцию	-1.8764	-2.09	-2.1	-0.5405	-0.5445	-1.9796	-3.64	0.2029

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.29	12.82	10.63	13.49	4.98	3.62		3.62	14.23
ROA, %	7.79	7.61	6.77	8.53	3.1	2.34		2.34	5.58
ROS, %						20.2	18.39	18.39	8.59
ROCE, %	16.41	15.48	13.73	16.17	19.86	2.37		2.37	13.98
Рентаб EBITDA, %	37.41	37.72	36.87	30.72	36.43	34.65		34.65	23.06
Чистая рентаб, %	16.61	17.88	16.79	15	20.21	16.95		18.38	8.59
Operation Margin, %						28.49	27.89	27.89	15.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.06	6.16	5.14	0.4578	1.0465	6.86	1.1626	1.1494	14.23
ROA, %	3.06	3.56	2.9	0.4114	2.94	3.9	0.5519	1.8201	5.58
ROCE, %	5.34	5.3	5.23	0.6574	1.2104	7.71	1.5926	1.6164	13.98
Рентаб EBITDA, %	33.61	33.2	30.93	23.77	29.6	29	26.81	25.64	23.06
Чистая рентаб, %	22.59	27.16	21.18	11.16	21.38	17.8	18.05	13.31	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.17	0.1629	0.1563	0.1464	1.1616	1.3595		1.3595	1.28
P/BV	0.111	0.0948	0.0858	0.1101	0.8714	0.13		0.13	1.41
P/E	1.0235	0.9108	0.9308	0.9762	5.75	7.39		7.39	10.28
P/FCF						0	0	0	15.74
E/P						0	0	0	0.12
EV/EBITDA	0.3291	0.4196	-0.3153	-0.4701	2.28	-0.8747		-0.8747	5.28
EV/S						0.8319	-0.303	-0.303
Debt/EBITDA	0.6054	0.5521	0.7426	0.6352	0.4536	0.4538	2.49	2.49	1.96
Netdebt/Ebitda						-0.9046	-4.8	-4.8	0.83
Debt/Ratio						0.0916	0.0625	0.0625	0.18
Debt/Equity						0	0	0	1.13
Debt/Net Income						0.8185	4.69	4.69	5.84
Бета						0.7877	2.12	2.12	1.35
Индекс Альтмана						27.05	3.49	3.49	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.185	0.1947	0.1763	0.2248	0.3052	0.3081	0.5242	0.5171	1.28
P/BV	0.1399	0.1505	0.1234	0.8704	0.8411	0.1299	0.9604	0.9217	1.41
P/E	1.1289	1.057	0.8999	0.9808	1.3303	1.6169	3	2.92	10.28
EV/EBITDA	-0.5827	-0.8045	-0.6427	0.502	0.6626	-1.4598	1.4174	1.5017	5.28
Debt/EBITDA	2.26	2.32	2.38	2.55	2.14	2.13	1.8601	1.7916	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												22.26	19.78	24.64	34.19	7.31	7.34
Дивиденд	0.0129	0.1427	0.022	0.46	0.53	0.8977	0.1208	0.96	0.147	0.119	0.0416	0.4359	0.1437	0.1318	0.3559	0.2777	0.3982	0.3715	0.3126	0.3715
Див доход, ао, %					13.22	20.45	3.02	27.51	5.42	7.74	2.03	1.7627	6.22	7.05	18.25	13.1	14.17	11.65		11.65	13.03
Дивиденды / прибыль, %													53.89	47.82	70.44	77.93	76.68	89.9		84.87	58.15

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6379	0.5707	50.38	0.0534	0.0748	0.7366	51.89	0.0967
Дивиденды / прибыль, %	3.87	2.8	287.12	3.72	2.93	4.98	2491.13	6.12	58.15

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.26	0.7452	0.9602	2.16	0.4181	0.4559		0.4539
Расходы на обслуживание долга	4.62	2.93	2.02	2.25	0.4429	0.468		0.4608
Персонал, чел						83029	83439

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5128	1.91	0.7307	0.7251	0.087	2.07	0.4774	0.6405
Расходы на обслуживание долга	0.5579	0.6303	0.6302	0.1724	0.0952	0.7497	0.0931	0.1036

Investing Port

OTC: CUAEF - China Shenhua Energy Company Limited

Отчетность China Shenhua Energy Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное