1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (141.54%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (6.28 $) выше справедливой оценки (2.72 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 35.16% увеличился за 5 лет c 14.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:20 Curaleaf to Report First Quarter 2024 Financial and Operational Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/curaleaf-report-fir...
источник:
30 Марта 07:57 Wall Street’s Favorite Cannabis Stocks? 3 Names That Could Make You Filthy Rich
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
23 Марта 09:30 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1c7de27a-74a6-3326-8da...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Curaleaf Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 26.9% | -100% | 1.2% |
90 дней | 20.3% | -99.3% | 8% |
1 год | 141.5% | -99.2% | 31.7% |
CURLF vs Сектор: Curaleaf Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 240.76% за последний год.
CURLF vs Рынок: Curaleaf Holdings, Inc. превзошел рынок на 109.85% за последний год.
Стабильная цена: CURLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CURLF с недельной волатильностью в 2.72% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.28 $) выше справедливой (2.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.28 $) выше справедливой на 56.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.35) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (81.56) выше чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (81.56) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.02%) ниже средней доходности за 5 лет (63.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.02%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.13%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.13%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.66%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.66%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.09%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.09%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.