1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.33%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
Минусы
- Цена (0.12 $) выше справедливой оценки (0.1072 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 0.0819% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.5274%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 08:21 Carnarvon targeting five substantial new Bedout prospects
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carnarvon-targeting...
источник:
6 Марта 09:18 Carnarvon Energy updates on Dorado development and funding
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carnarvon-energy-up...
источник:
28 Февраля 08:58 Carnarvon Energy’s Bedout divestment a ‘crucial funding milestone’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carnarvon-energy-be...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carnarvon Energy Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -7.7% | -3.7% | 0.3% |
90 дней | -14.3% | -16.8% | 6.9% |
1 год | 33.3% | 2.7% | 31.7% |
CVONF vs Сектор: Carnarvon Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 30.61% за последний год.
CVONF vs Рынок: Carnarvon Energy Limited превзошел рынок на 1.6125% за последний год.
Стабильная цена: CVONF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVONF с недельной волатильностью в 0.641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.12 $) выше справедливой (0.1072 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5407) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5407) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.1) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.1) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5274%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5274%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5108%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5108%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.