1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.33%) выше чем средняя по сектору (-25.79%).
Минусы
- Цена (0.12 $) выше справедливой оценки (0.1162 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.19%).
- Текущий уровень задолженности 0.0819% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.5274%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 09:43 Toll Brothers’ Beats on Home Sales, Raises Full-Year Outlook
![Toll Brothers’ Beats on Home Sales, Raises Full-Year Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l1iNn6hUHNmOyGmGSQ2Ldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/d016d3f87c55fac3e662113e984dde75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f2c17706-3cb5-3909-878...
источник:
21 Августа 09:08 Toll Brothers (TOL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
![Toll Brothers (TOL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toll-brothers-tol-s...
источник:
21 Августа 08:23 S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day
![S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0fZl43JXEfRi1j4A504lGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/caea77b65fc7277e1f86af43c68bf4b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-breaks-winning-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carnarvon Energy Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -24.7% | 1.4% |
90 дней | -7.7% | -28.6% | 5.9% |
1 год | 33.3% | -25.8% | 27.7% |
CVONF vs Сектор: Carnarvon Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 59.12% за последний год.
CVONF vs Рынок: Carnarvon Energy Limited превзошел рынок на 5.58% за последний год.
Стабильная цена: CVONF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVONF с недельной волатильностью в 0.641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.12 $) выше справедливой (0.1162 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.12 $) выше справедливой на 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5407) ниже чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5407) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.1) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.1) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5274%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5274%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5108%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5108%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке