1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.33 $) меньше справедливой цены (5.52 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.19%).
- Доходность акции за последний год (-27.45%) ниже чем средняя по сектору (-25.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 05:37 Crew Energy Announces Q3 2023 Results Highlighted by 64% Adjusted Funds Flow Margin and Confirmed Permits for the 180 mmcf per Day Groundbirch Gas Facility Plus 85 Wells
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crew-energy-announc...
источник:
21 Августа 04:57 Individual investors are Crew Energy Inc.'s (TSE:CR) biggest owners and were hit after market cap dropped CA$80m
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/individual-investor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Crew Energy Inc. | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 17.7% | -24.7% | 1.4% |
| 90 дней | 0.9% | -28.6% | 5.9% |
| 1 год | -27.5% | -25.8% | 27.7% |
CWEGF vs Сектор: Crew Energy Inc. незначительно отстал от сектора "Energy" на -1.6611% за последний год.
CWEGF vs Рынок: Crew Energy Inc. значительно отстал от рынка на -55.2% за последний год.
Стабильная цена: CWEGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWEGF с недельной волатильностью в -0.5279% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.33 $) ниже справедливой (5.52 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.33 $) ниже справедливой на 65.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.3) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.3) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4358) ниже чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4358) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) выше чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 130.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (130.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.4%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
