1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.7%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-10.21%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 41.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.9%.
Минусы
Цена (16.8 $) выше справедливой оценки (16.7 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 23:10 SmartCentres Real Estate Investment Trust to Release 2024 Second Quarter Results and Host Conference Call
![SmartCentres Real Estate Investment Trust to Release 2024 Second Quarter Results and Host Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PAzJTVc_pWRqTJOl85.Eng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/68ebc72d06cefc616edf49c38b7c792d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smartcentres-real-e...
источник:
13 Июль 22:53 SmartCentres Declares Distribution for March 2024
![SmartCentres Declares Distribution for March 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PAzJTVc_pWRqTJOl85.Eng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/68ebc72d06cefc616edf49c38b7c792d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smartcentres-declar...
источник:
13 Июль 22:44 SmartCentres Declares Distribution for June 2024
![SmartCentres Declares Distribution for June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PAzJTVc_pWRqTJOl85.Eng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/68ebc72d06cefc616edf49c38b7c792d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smartcentres-declar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SmartCentres Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -10.2% | -100% | 3.7% |
CWYUF vs Сектор: SmartCentres Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 89.75% за последний год.
CWYUF vs Рынок: SmartCentres Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -13.88% за последний год.
Стабильная цена: CWYUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWYUF с недельной волатильностью в -0.1963% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.8 $) выше справедливой (16.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.8 $) выше справедливой на 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.09) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.09) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4955) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4955) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.56) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.56) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.83%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.83%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.7% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.68%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке