Financial Markets by TradingView

OTC: CYDY - CytoDyn Inc.

Доходность за полгода: -8.75%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-47.86%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=78.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.146 $) выше справедливой оценки (0.1304 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 323.01% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CytoDyn Inc. Healthcare Индекс
7 дней -8.8% -100% 1.2%
90 дней -4.1% -99.3% 8%
1 год -47.9% -99.2% 31.7%

Положительная оценка CYDY vs Сектор: CytoDyn Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 51.36% за последний год.

Отрицательная оценка CYDY vs Рынок: CytoDyn Inc. значительно отстал от рынка на -79.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CYDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CYDY с недельной волатильностью в -0.9203% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 919.77
Больше данных по CYDY

3.2. Выручка

EPS -0.0869
ROE 78.3%
ROA -394.42%
ROIC 0%
Ebitda margin -59245.11%
Больше данных по CYDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.146 $) выше справедливой (0.1304 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.146 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.27) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.27) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (919.77) выше чем у сектора в целом (49.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (919.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7556) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7556) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.63%) ниже средней доходности за 5 лет (8.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.63%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (78.3%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (78.3%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-394.42%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-394.42%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (323.01%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 323.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -45.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CytoDyn Inc.

Перейти на форум акций "CytoDyn Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме