CEZ, a. s. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.47%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).- Текущий уровень задолженности 20.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.28%.
Минусы
Цена (43.75 $) выше справедливой оценки (16.17 $)- Дивиденды (1.5291%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.0456%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CEZ, a. s. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 21.2% | -6.8% | 1.5% |
| 90 дней | 0% | -61.9% | 8% |
| 1 год | 6.5% | -61.3% | 33% |
CZAVF vs Сектор: CEZ, a. s. превзошел сектор "Utilities" на 67.8% за последний год.
CZAVF vs Рынок: CEZ, a. s. значительно отстал от рынка на -26.54% за последний год.
Стабильная цена: CZAVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CZAVF с недельной волатильностью в 0.1245% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.75 $) выше справедливой (16.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.75 $) выше справедливой на 63%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.67) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.67) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0951) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0951) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4545) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4545) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.62) выше чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.62) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-95.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-95.97%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0456%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0456%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.303%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.303%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5291% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5291% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5291% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (262.28%) находятся на не комфортном уровне.
