Financial Markets by TradingView

OTC: DASTF - Dassault Systèmes SE

Доходность за полгода: -16.32%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.99%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.83 $) выше справедливой оценки (7.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4775%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.62% увеличился за 5 лет c 12.52%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dassault Systèmes SE Technology Индекс
7 дней -1.5% -2.5% 1.8%
90 дней -12.6% -100% -5.5%
1 год -11% -100% 14.8%

Положительная оценка DASTF vs Сектор: Dassault Systèmes SE превзошел сектор "Technology" на 88.98% за последний год.

Отрицательная оценка DASTF vs Рынок: Dassault Systèmes SE значительно отстал от рынка на -25.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DASTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DASTF с недельной волатильностью в -0.2114% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 63.56
P/S: 11.22
Больше данных по DASTF

3.2. Выручка

EPS 0.7861
ROE 13.88%
ROA 7.28%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.47%
Больше данных по DASTF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (39.83 $) выше справедливой (7.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.83 $) выше справедливой на 81.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.56) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.56) выше чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.51) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.51) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.22) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.22) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.68) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.68) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.88%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.88%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.28%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.28%) выже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.52% до 24.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 342.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4775% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4775% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4775% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Dassault Systèmes SE

Перейти на форум акций "Dassault Systèmes SE" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме