1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.5165%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (39.83 $) выше справедливой оценки (6.34 $)
- Дивиденды (0.4775%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 24.62% увеличился за 5 лет c 12.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 00:19 Dassault Systèmes: declaration of the number of outstanding shares and voting rights as of March 31, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dassault-syst-mes-d...
источник:
8 Апреля 02:01 Embraer Selects Dassault Systèmes’ Simulation Technology to Support Quieter eVTOL Aircraft Development for Eve Air Mobility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/embraer-selects-das...
источник:
1 Апреля 00:57 Dassault Systèmes: Filing of the 2023 Universal Registration Document
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dassault-syst-mes-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dassault Systèmes SE | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -100% | 1.5% |
90 дней | -11.9% | -100% | 8% |
1 год | 1.5% | -89.6% | 33% |
DASTF vs Сектор: Dassault Systèmes SE превзошел сектор "Technology" на 91.08% за последний год.
DASTF vs Рынок: Dassault Systèmes SE значительно отстал от рынка на -31.5% за последний год.
Стабильная цена: DASTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DASTF с недельной волатильностью в 0.0292% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.83 $) выше справедливой (6.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.83 $) выше справедливой на 84.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.06) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.06) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.97) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.19) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.19) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.22) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.22) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.09%) ниже средней доходности за 5 лет (15.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.09%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.88%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.88%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.28%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.28%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4775% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4775% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4775% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.28%) находятся на комфортном уровне.