Анализ компании Dassault Systèmes SE
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.74%) выше чем средняя по сектору (-1.58%).
Минусы
- Цена (38.99 $) выше справедливой оценки (5.86 $)
- Дивиденды (0.6704%) меньше среднего по сектору (73.5%).
- Текущий уровень задолженности 20.9% увеличился за 5 лет c 12.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 сентября 02:17 Рынки акций Европы снизились, исключением стали Испания и Италия
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Dassault Systèmes SE | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.4% | 0.1% | 4.3% |
| 90 дней | 4.6% | -26.8% | 12.2% |
| 1 год | 2.7% | -1.6% | 36.6% |
DASTY vs Сектор: Dassault Systèmes SE превзошел сектор "Technology" на 4.32% за последний год.
DASTY vs Рынок: Dassault Systèmes SE значительно отстал от рынка на -33.89% за последний год.
Стабильная цена: DASTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DASTY с недельной волатильностью в 0.0527% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.99 $) выше справедливой (5.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.99 $) выше справедливой на 85%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.83) ниже чем у сектора в целом (73.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.83) выше чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.61) выше чем у сектора в целом (5.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.61) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.03) выше чем у сектора в целом (5.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.03) выше чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.9) выше чем у сектора в целом (22.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.9) выше чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.41%) ниже чем у сектора в целом (104.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.41%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.19%) ниже чем у сектора в целом (56.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.19%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6704% ниже средней по сектору '73.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6704% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6704% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.28%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
