1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (39.34 $) выше справедливой оценки (8.02 $)
- Дивиденды (0.5045%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 24.59% увеличился за 5 лет c 12.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:15 Dassault Systemes Cuts Revenue Guidance as Customer Order Delays Bite
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7e548b93-00c4-36a0-883...
источник:
14 Июль 21:53 Dassault Systemes cuts 2024 earnings view, citing delays to customer orders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dassault-systemes-c...
источник:
14 Июль 21:22 Dassault Systèmes: declaration of the number of outstanding shares and voting rights as of June 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dassault-syst-mes-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dassault Systèmes SE | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -14.4% | -100% | 3.7% |
DASTY vs Сектор: Dassault Systèmes SE превзошел сектор "Technology" на 85.56% за последний год.
DASTY vs Рынок: Dassault Systèmes SE значительно отстал от рынка на -18.11% за последний год.
Стабильная цена: DASTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DASTY с недельной волатильностью в -0.2777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.34 $) выше справедливой (8.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.34 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.83) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.83) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.61) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.61) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.9) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.9) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.88%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.88%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.28%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.28%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5045% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5045% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5045% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.28%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке