MAX
Анализ компании Dassault Systèmes SE
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 16.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.93%.
Минусы
- Цена (21.6 $) выше справедливой оценки (9.09 $)
- Дивиденды (0.67%) меньше среднего по сектору (1.88%).
- Доходность акции за последний год (-44.1%) ниже чем средняя по сектору (-17.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=40.53%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Dassault Systèmes SE | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -21.2% | -9.4% | -0.8% |
| 90 дней | -22.7% | -14.3% | 3.2% |
| 1 год | -44.1% | -17.3% | 12.3% |
DASTY vs Сектор: Dassault Systèmes SE значительно отстал от сектора "Technology" на -26.78% за последний год.
DASTY vs Рынок: Dassault Systèmes SE значительно отстал от рынка на -56.44% за последний год.
Стабильная цена: DASTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DASTY с недельной волатильностью в -0.85% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.6 $) выше справедливой (9.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.6 $) выше справедливой на 57.9%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.14) ниже чем у сектора в целом (172.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.14) ниже чем у рынка в целом (47.13).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (16.25).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.78) выше чем у рынка в целом (4.27).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (127.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (12.15).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.82) выше чем у сектора в целом (15.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.82) ниже чем у рынка в целом (24.87).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (93.41%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.2%) ниже чем у сектора в целом (40.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.2%) ниже чем у рынка в целом (50.34%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (19.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.96%) ниже чем у рынка в целом (35.3%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (13.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (10.86%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.67% ниже средней по сектору '1.88%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.22%) находятся на комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
