Анализ компании Dassault Systèmes SE
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.56%) выше чем средняя по сектору (-35.32%).
- Текущий уровень задолженности 20.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.77%.
Минусы
- Цена (34.84 $) выше справедливой оценки (6.53 $)
- Дивиденды (1.57%) меньше среднего по сектору (64.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Dassault Systèmes SE | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 7.6% | 3.8% | -0.7% |
| 90 дней | 11.9% | -35.2% | 5.8% |
| 1 год | -25.6% | -35.3% | 24.2% |
DASTY vs Сектор: Dassault Systèmes SE превзошел сектор "Technology" на 9.76% за последний год.
DASTY vs Рынок: Dassault Systèmes SE значительно отстал от рынка на -49.77% за последний год.
Стабильная цена: DASTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DASTY с недельной волатильностью в -0.4915% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.84 $) выше справедливой (6.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.84 $) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.83) ниже чем у сектора в целом (73.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.83) выше чем у рынка в целом (46.91).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.61) выше чем у сектора в целом (5.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.61) выше чем у рынка в целом (-8.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.03) выше чем у сектора в целом (5.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.03) выше чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.9) выше чем у сектора в целом (22.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.9) выше чем у рынка в целом (25.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-20.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.41%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.41%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.19%) выже чем у сектора в целом (6.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.19%) выже чем у рынка в целом (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.57% ниже средней по сектору '64.25%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.28%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
