Анализ компании Dassault Systèmes SE
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 16.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.77%.
Минусы
- Цена (27.78 $) выше справедливой оценки (9.09 $)
- Дивиденды (0.6724%) меньше среднего по сектору (1.82%).
- Доходность акции за последний год (-24.34%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=39.58%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Dassault Systèmes SE | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.4% | 0% | 1.3% |
| 90 дней | -8.9% | -37.5% | 4.3% |
| 1 год | -24.3% | 0% | 16% |
DASTY vs Сектор: Dassault Systèmes SE значительно отстал от сектора "Technology" на -24.34% за последний год.
DASTY vs Рынок: Dassault Systèmes SE значительно отстал от рынка на -40.37% за последний год.
Стабильная цена: DASTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DASTY с недельной волатильностью в -0.4681% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.78 $) выше справедливой (9.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.78 $) выше справедливой на 67.3%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.14) ниже чем у сектора в целом (171.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.14) ниже чем у рынка в целом (45.03).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (16.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.78) выше чем у рынка в целом (4.4).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (125.88).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (12.87).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.82) выше чем у сектора в целом (15.56).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.82) ниже чем у рынка в целом (23.89).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.53%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.2%) ниже чем у сектора в целом (39.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.2%) ниже чем у рынка в целом (51.15%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (19.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.96%) ниже чем у рынка в целом (35.83%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (13.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6724% ниже средней по сектору '1.82%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6724% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6724% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
