Dassault Systèmes SE
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
56.83 | 73.01 | -22.16% | 229.78 | -75.27% |
| P/S |
|
10.03 | 5.03 | 99.35% |
|
|
| P/BV |
|
7.61 | 5.47 | 39.11% |
|
|
| P/FCF |
|
36.03 | 15.56 | 131.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.9 | 22.04 | 44.75% |
|
|
| Ev/S |
|
10.04 | 3.65 | 175.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.08 | 7.24 | 481.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0205 | 23.35 | -99.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.47 | 22.59 | 39.35% | 32.11 | -1.97% |
| ROE |
|
13.41 | 104.26 | -87.13% |
|
|
| ROA |
|
7.19 | 56.94 | -87.38% |
|
|
| ROIC |
|
7.65 | 13.96 | -45.2% |
|
|
| ROS |
|
17.66 | 12.6 | 40.19% |
|
|
| ROCE |
|
16.54 | 156.2 | -89.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.63 | 2.63 | -37.87% | 2.1 | -22.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0166 | -2.52 | -100.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.209 | 0.1562 | 33.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5744 | 11.3 | -94.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.91 | 9.1 | -68.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.68/10
|
0.6704 | 73.5 | -99.09% | 0.3599 | +86.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.8406 | 256.9% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.706 | 31.52% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.07 | -232.27 | -103.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3599 | 85.66 | -99.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.28 | 185.04 | -86.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-72.82 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
48.11 | 150.81 | -68.1% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
47.85 | 308.25 | -84.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
70.79 | 308.68 | -77.07% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
30.53 | 64.68 | -52.8% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-80.71 | 525.72 | -115.35% |
IP Score
5.23/10
