1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.9%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 6.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (104.59 $) выше справедливой оценки (22.35 $)
- Доходность акции за последний год (14.61%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 00:05 Why You Might Be Interested In DBS Group Holdings Ltd (SGX:D05) For Its Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-might-intereste...
источник:
7 Апреля 23:47 DBS Group Holdings Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dbs-group-holdings-...
источник:
1 Апреля 01:15 BBVA vs. DBSDY: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bbva-vs-dbsdy-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DBS Group Holdings Ltd | Индекс | ||
7 дней | -0.6% | -0% | 1.5% |
90 дней | 7.7% | 126.3% | 8% |
1 год | 14.6% | 16996.3% | 33% |
DBSDY vs Сектор: DBS Group Holdings Ltd значительно отстал от сектора "" на -16981.71% за последний год.
DBSDY vs Рынок: DBS Group Holdings Ltd значительно отстал от рынка на -18.41% за последний год.
Стабильная цена: DBSDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBSDY с недельной волатильностью в 0.2809% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (104.59 $) выше справедливой (22.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (104.59 $) выше справедливой на 78.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.09) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.09) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4388) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4388) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.17) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.17) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.99%) ниже средней доходности за 5 лет (3.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.99%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.92%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.92%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3573%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3573%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.9% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.76%) находятся на комфортном уровне.