1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (20.83%) больше среднего по сектору (3.93%).
Минусы
- Цена (1.56 $) выше справедливой оценки (1.3937 $)
- Доходность акции за последний год (-78.73%) ниже чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущий уровень задолженности 60% увеличился за 5 лет c 59.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 06:29 Strong week for Branicks Group (ETR:DIC) shareholders doesn't alleviate pain of three-year loss
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-week-branick...
источник:
6 Марта 05:27 Private companies among Branicks Group AG's (ETR:DIC) largest stockholders and were hit after last week's 10% price drop
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-companies-a...
источник:
28 Февраля 06:38 Investors in Branicks Group (ETR:DIC) have unfortunately lost 54% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-branicks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DIC Asset AG | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 8.3% | -2.3% | 1.5% |
90 дней | -51.4% | -4.5% | 8% |
1 год | -78.7% | -10.5% | 33% |
DDCCF vs Сектор: DIC Asset AG значительно отстал от сектора "Real Estate" на -68.27% за последний год.
DDCCF vs Рынок: DIC Asset AG значительно отстал от рынка на -111.75% за последний год.
Стабильная цена: DDCCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DDCCF с недельной волатильностью в -1.5141% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.56 $) выше справедливой (1.3937 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.85) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.85) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3887) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3887) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.41) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.41) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.6484%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.6484%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.752%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.752%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.83% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (140.14%) находятся на не комфортном уровне.