Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.96%) больше среднего по сектору (5.76%).- Доходность акции за последний год (980.83%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (12.97 $) выше справедливой оценки (11.59 $)- Текущая эффективность компании (ROE=-252.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Diversified Energy Company PLC | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -6.5% | 1.6% |
| 90 дней | 0% | -72.4% | -5.7% |
| 1 год | 980.8% | -63.6% | 14.6% |
DECPF vs Сектор: Diversified Energy Company PLC превзошел сектор "Energy" на 1044.46% за последний год.
DECPF vs Рынок: Diversified Energy Company PLC превзошел рынок на 966.19% за последний год.
Стабильная цена: DECPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DECPF с недельной волатильностью в 18.86% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.97 $) выше справедливой (11.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.97 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.87) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.87) ниже чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6368) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6368) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.57) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.57) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -145.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-145.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-252.83%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-252.83%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.08%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.08%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.96% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
