1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (650%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.459 $) выше справедливой оценки (0.4101 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 25.99% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-93.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 08:23 DeFi Technologies Provides Monthly Corporate Update: Announces Bitcoin Treasury Strategy
![DeFi Technologies Provides Monthly Corporate Update: Announces Bitcoin Treasury Strategy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FNmXtmXcf4tdxCdXzcO9Ug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/c431377c2512b44179d84ed054c92a9d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/defi-technologies-p...
источник:
15 Июнь 08:10 DeFi Technologies Inc. Announces Q1 2024 Financial Results: Achieving Its Strongest Financial Quarter to Date, Operating Revenues up to a Record C$13.4 Million, Operating Net Income of C$5.3 Million, and Notable Strategic Developments
![DeFi Technologies Inc. Announces Q1 2024 Financial Results: Achieving Its Strongest Financial Quarter to Date, Operating Revenues up to a Record C$13.4 Million, Operating Net Income of C$5.3 Million, and Notable Strategic Developments](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ihkreVdHf0SLWMjw2yemLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/382593dc283a72a884fe2dd96965d796.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/defi-technologies-i...
источник:
15 Июнь 07:21 DeFi Technologies Announces Launch of Core Chain Validator Node to Participate in Network Consensus and Staking, Stakes 1,498 BTC
![DeFi Technologies Announces Launch of Core Chain Validator Node to Participate in Network Consensus and Staking, Stakes 1,498 BTC](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YN7bRYFPvcT8L4palmReuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/dba3210d6666d21f9f700dea72638f2f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/defi-technologies-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DeFi Technologies Inc. | Индекс | ||
7 дней | -64.7% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | -3.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 650% | -100% | 14.6% |
DEFTF vs Сектор: DeFi Technologies Inc. превзошел сектор "" на 750% за последний год.
DEFTF vs Рынок: DeFi Technologies Inc. превзошел рынок на 635.36% за последний год.
Стабильная цена: DEFTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DEFTF с недельной волатильностью в 12.5% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.459 $) выше справедливой (0.4101 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.459 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6449) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6449) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.66) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.59) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.59) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 378.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (378.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-93.67%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-93.67%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.97%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.97%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.