OTC: DELHY - Delivery Hero SE

Доходность за полгода: +10.44%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.75 $) меньше справедливой цены (3.42 $)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.61%).
  • Доходность акции за последний год (-31.76%) ниже чем средняя по сектору (-18.62%).
  • Текущий уровень задолженности 53.79% увеличился за 5 лет c 0.0698%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-85.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)

Похожие компании

ProSiebenSat.1 Media SE

Kuaishou Technology

China Literature Limited

Ubisoft Entertainment SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Delivery Hero SE Communication Services Индекс
7 дней 27.3% -2.3% 1.4%
90 дней -17.9% -13.2% 5.9%
1 год -31.8% -18.6% 27.7%

Отрицательная оценка DELHY vs Сектор: Delivery Hero SE значительно отстал от сектора "Communication Services" на -13.14% за последний год.

Отрицательная оценка DELHY vs Рынок: Delivery Hero SE значительно отстал от рынка на -59.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DELHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DELHY с недельной волатильностью в -0.6108% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.6223
Больше данных по DELHY

3.2. Выручка

EPS -0.9591
ROE -85.49%
ROA -19.74%
ROIC -14.19%
Ebitda margin -11.27%
Больше данных по DELHY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.75 $) ниже справедливой (3.42 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.75 $) ниже справедливой на 24.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.6).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (5.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.75) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6223) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6223) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.08) ниже чем у сектора в целом (5.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.08) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -238.18%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-238.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.3927%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-85.49%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-85.49%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.74%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.74%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-14.19%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-14.19%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0698% до 53.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -244.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Delivery Hero SE

Перейти на форум акций "Delivery Hero SE" ⇨