1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (43.38 $) выше справедливой оценки (29.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 19:49 Deutsche Post (ETR:DHL) stock performs better than its underlying earnings growth over last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-post-etr-d...
источник:
2 Апреля 20:05 German mail service stops using domestic flights to transport letters after nearly 63 years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/german-mail-stops-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deutsche Post AG | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -12.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 0% | -99.7% | 35.4% |
DHLGY vs Сектор: Deutsche Post AG превзошел сектор "Industrials" на 99.72% за последний год.
DHLGY vs Рынок: Deutsche Post AG значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.
Стабильная цена: DHLGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DHLGY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.38 $) выше справедливой (29.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.38 $) выше справедливой на 31.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.3835) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.3835) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.8307%) ниже средней доходности за 5 лет (9.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8307%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.35%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.35%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.7%) находятся на комфортном уровне.