1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (43.38 $) выше справедливой оценки (31.8 $)
Дивиденды (4.33%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 10:38 German mail service stops using domestic flights to transport letters after nearly 63 years
![German mail service stops using domestic flights to transport letters after nearly 63 years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PzQO5ULa1XXMRjr7_sDYrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/d829b6d71ba0b5f1c619162e1bdcd43a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/german-mail-stops-u...
источник:
13 Июль 09:28 Deutsche Post (ETR:DHL) stock performs better than its underlying earnings growth over last five years
![Deutsche Post (ETR:DHL) stock performs better than its underlying earnings growth over last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HuiZs1w.AEBnf3b1zVv6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de08ce5a09ed74f962345d43f617cd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-post-etr-d...
источник:
14 Июнь 07:17 Analysts Are Updating Their Deutsche Post AG (ETR:DHL) Estimates After Its Annual Results
![Analysts Are Updating Their Deutsche Post AG (ETR:DHL) Estimates After Its Annual Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HuiZs1w.AEBnf3b1zVv6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de08ce5a09ed74f962345d43f617cd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-updating-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deutsche Post AG | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.9% | -100% | 3.7% |
DHLGY vs Сектор: Deutsche Post AG превзошел сектор "Industrials" на 84.13% за последний год.
DHLGY vs Рынок: Deutsche Post AG значительно отстал от рынка на -19.53% за последний год.
Стабильная цена: DHLGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DHLGY с недельной волатильностью в -0.3051% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.38 $) выше справедливой (31.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.38 $) выше справедливой на 26.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.51) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.51) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6525) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6525) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.3835) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.3835) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.09%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.09%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.44%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.44%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.33% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.97%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке