Daito Trust Construction Co.,Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.32%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).- Текущий уровень задолженности 8.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.53%.
Минусы
Цена (26.4 $) выше справедливой оценки (5.4 $)- Дивиденды (3.49%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3168%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 19:43 20 Largest Construction Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-construc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Daito Trust Construction Co.,Ltd. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -1.8% | -100% | -1.1% |
| 90 дней | -2.2% | -100% | 5.4% |
| 1 год | 12.3% | -100% | 35.8% |
DIFTY vs Сектор: Daito Trust Construction Co.,Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 112.31% за последний год.
DIFTY vs Рынок: Daito Trust Construction Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -23.45% за последний год.
Стабильная цена: DIFTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIFTY с недельной волатильностью в 0.2369% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.4 $) выше справедливой (5.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.4 $) выше справедливой на 79.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.25) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.25) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) выше чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5201) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5201) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.64) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.64) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.27%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.27%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3168%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3168%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.114%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.114%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.34%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.34%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.49% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.07%) находятся на комфортном уровне.
