Daito Trust Construction Co.,Ltd. (DIFTY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Daito Trust Construction Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (29.22 $) меньше справедливой цены (69.49 $)
Доходность акции за последний год (13.65%) выше чем средняя по сектору (-16.45%).
Текущий уровень задолженности 7.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=1.17%)

Минусы

Дивиденды (4.77%) меньше среднего по сектору (9.49%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Daito Trust Construction Co.,Ltd.	Real Estate	Индекс
7 дней	-3.2%	-12.5%	1.7%
90 дней	6.6%	-25.6%	6.1%
1 год	13.7%	-16.4%	31.4%

DIFTY vs Сектор: Daito Trust Construction Co.,Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 30.1% за последний год.

DIFTY vs Рынок: Daito Trust Construction Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -17.75% за последний год.

Стабильная цена: DIFTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DIFTY с недельной волатильностью в 0.2625% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.94

P/S: 0.17

Больше данных по DIFTY

3.2. Выручка

EPS	1109.68
ROE	18.55%
ROA	6.91%
ROIC	21.63%
Ebitda margin	7.09%

Больше данных по DIFTY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (29.22 $) ниже справедливой (69.49 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (29.22 $) ниже справедливой на 137.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (25.76).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7256) выше чем у сектора в целом (0.6983).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7256) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.17) ниже чем у сектора в целом (4.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.17) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.09) ниже чем у сектора в целом (110.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.09) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.39%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.39%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.15%) ниже доходности по сектору (39.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.55%) выже чем у сектора в целом (1.17%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.55%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.91%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.91%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.63%) выже чем у сектора в целом (4.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.63%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.55% до 7.35%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 106.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% ниже средней по сектору '9.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Daito Trust Construction Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Daito Trust Construction Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

OTC: DIFTY - Daito Trust Construction Co.,Ltd.

Анализ компании Daito Trust Construction Co.,Ltd.