Mapletree Commercial Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.94 | 31.6 | -62.21% | 25.74 | -53.61% |
| P/S |
|
7.71 | 5.75 | 34.09% |
|
|
| P/BV |
|
0.7286 | 1.12 | -34.75% |
|
|
| P/FCF |
|
8.1 | 8.94 | -9.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.9 | 116.97 | -87.26% |
|
|
| Ev/S |
|
14.96 | 9.41 | 58.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.48 | 63.61 | -70.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0985 | 2.79 | -96.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
100.38 | 30.75 | 226.42% | 80.92 | +24.05% |
| ROE |
|
6.11 | 2.09 | 192.52% |
|
|
| ROA |
|
3.45 | 1.12 | 208.91% |
|
|
| ROIC |
|
5.86 | 4.91 | 19.39% |
|
|
| ROS |
|
64.54 | 7.1 | 808.56% |
|
|
| ROCE |
|
9.48 | 6.52 | 45.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.4 | 18.32 | -59.62% | 10.48 | -29.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.22 | 13.8 | -47.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3991 | 0.2939 | 35.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4074 | 16.87 | -97.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.51 | 16.18 | -28.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.6/10
|
1.84 | 9.7 | -81.04% | 5.55 | -66.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6774 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8052 | 15.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.2 | -214.82 | -107.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.55 | 10.04 | -44.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
76.04 | 78.52 | -3.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.86 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
92.82 | 164.31 | -43.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
47.21 | 155.87 | -69.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
6.42 | 142.57 | -95.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
95.87 | -5.02 | -2009.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
22.4 | 398.39 | -94.38% |
IP Score
5.67/10
