MAX
Mapletree Commercial Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.63 | 6.94 | 10.02% | 26.02 | -70.67% |
| P/S |
|
5.28 | 3.49 | 51.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.46 | 0.55 | -14.94% |
|
|
| P/FCF |
|
7.04 | 10.59 | -33.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.13 | 20.06 | -24.57% |
|
|
| Ev/S |
|
14.37 | 7.28 | 97.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.18 | 23.3 | -17.66% |
|
|
| E/P |
|
0.13 | 2.05 | -93.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
94.98 | 38.68 | 145.57% | 92.31 | +2.9% |
| ROE |
|
6.08 | 7.53 | -19.27% |
|
|
| ROA |
|
3.62 | 3.33 | 8.78% |
|
|
| ROIC |
|
6.35 | 4.86 | 30.62% |
|
|
| ROS |
|
69.16 | 20.56 | 236.44% |
|
|
| ROCE |
|
8.33 | 12.81 | -34.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.47 | 11.18 | -33.17% | 7.98 | -6.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.26 | 10.32 | -29.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.37 | 0.31 | 20.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.68 | 1.05 | -35.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.27 | 11.73 | -12.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.23 | 4.17 | 169.26% | 7.57 | +48.25% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.06 | -5.56% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.8 | 6.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.99 | -213.66 | -105.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.57 | 10.3 | -26.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
76.04 | 53.03 | 43.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.06 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
82.58 | 227.4 | -63.69% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
431.1 | 281.74 | 53.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
751.5 | 248.02 | 203% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
78.13 | -767.52 | -110.18% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
143.12 | 648.93 | -77.95% |
IP Score
6.81/10
