Mapletree Commercial Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.94 | 31.88 | -62.55% | 25.74 | -53.61% |
| P/S |
|
7.71 | 5.78 | 33.35% |
|
|
| P/BV |
|
0.7286 | 1.14 | -35.84% |
|
|
| P/FCF |
|
8.1 | 8.99 | -9.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.9 | 114.85 | -87.03% |
|
|
| Ev/S |
|
14.96 | 9.44 | 58.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.48 | 66.68 | -72.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0985 | 2.79 | -96.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
100.38 | 32.82 | 205.82% | 87.14 | +15.19% |
| ROE |
|
6.11 | 2.09 | 192.52% |
|
|
| ROA |
|
3.45 | 1.12 | 208.91% |
|
|
| ROIC |
|
5.86 | 4.91 | 19.39% |
|
|
| ROS |
|
64.54 | 7.12 | 806.34% |
|
|
| ROCE |
|
5.83 | 5.31 | 9.68% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.4 | 17.1 | -56.73% | 10.48 | -29.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.22 | 12.72 | -43.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3991 | 0.2939 | 35.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4074 | 16.87 | -97.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.51 | 16.18 | -28.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.48/10
|
1.39 | 9.6 | -85.52% | 5.17 | -73.11% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6452 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8043 | 6.57% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.19 | -223.64 | -106.79% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.17 | 9.9 | -47.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
76.04 | 78.52 | -3.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.21 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
92.82 | 164.33 | -43.52% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
47.21 | 163.11 | -71.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
6.42 | 142.6 | -95.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
95.87 | -3.3 | -3005.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
22.4 | 398.84 | -94.38% |
IP Score
5.59/10
