1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.07%) больше среднего по сектору (3.93%).
Минусы
- Цена (0.9173 $) выше справедливой оценки (0.6092 $)
- Доходность акции за последний год (-29.44%) ниже чем средняя по сектору (4331140.13%).
- Текущий уровень задолженности 40.31% увеличился за 5 лет c 34.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Февраля 09:48 Mapletree Pan Asia Commercial Trust's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mapletree-pan-asia-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mapletree Commercial Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | -0.6% |
90 дней | -5.2% | 4474633.1% | 9.1% |
1 год | -29.4% | 4331140.1% | 31.7% |
MPCMF vs Сектор: Mapletree Commercial Trust значительно отстал от сектора "Real Estate" на -4331169.57% за последний год.
MPCMF vs Рынок: Mapletree Commercial Trust значительно отстал от рынка на -61.09% за последний год.
Стабильная цена: MPCMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPCMF с недельной волатильностью в -0.5661% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.9173 $) выше справедливой (0.6092 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9173 $) выше справедливой на 33.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0925) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0925) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.34) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.34) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.33) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.33) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.4432%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4432%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.58%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.58%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.33%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.33%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.07% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.79%) находятся на не комфортном уровне.