OTC: MPCMF - Mapletree Commercial Trust

Доходность за полгода: -15.14%
Сектор: Real Estate

Отчетность Mapletree Commercial Trust

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									4.33	4.47	6.65			5.87
Выручка, млрд $	0.187	0.212	0.257	0.269	0.275	0.364	0.415	0.425	0.464	0.465	0.4755	0.7763	0.9645	0.7763
Чистая прибыль, млрд $	0.422	0.311	0.343	0.312	0.299	0.346	0.568	0.582	0.543	0.069	0.347	0.4826	0.5779	0.4826
EV, млрд $							2.28	2.3	7.27	6.62	7.71	14.37	11.62	14.37
EBIT, млрд $							0.3073	0.3148	0.3405	0.3328	0.4245	0.6186	0.6787	0.6186
EBITDA, млрд $				0.3121	0.2987	0.391	0.622	0.65	0.62	0.128	0.4247	0.6194	0.6798	0.6194
FCF, млрд $	0.081	0.157	0.189	0.203	0.213	0.287	0.332	0.337	0.37	0.355	0.3636	0.6048	0.7247	0.6048
Операционный денежный поток, млрд $							0.3323	0.337	0.3702	0.3554	0.3636	0.6053	0.725	0.6053
Баланс стоимость, млрд $							1.2842	1.6039	1.8674	1.7677	5.79	9.47	9.46	9.47
Операционная прибыль, млрд $	0.117	0.14	0.176	0.191	0.199	0.265	0.307	0.315	0.34	0.337	0.4245	0.6186	0.6787	0.6186
Операционные расходы, млрд $				0.0915	0.0887	0.1132	0.1263	0.1291	0.1423	0.1417	-0.0226	-0.047	0.1435	-0.047
CAPEX, млрд $							0.0001	0.0000	0.000216	0.0001	0.0000	0.000459	0.000318	0.000459

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.22	0.2605	0.2439	0.1247	0.2559		0.2186	0.1677	0.2172	0.2216	0.2235	0.226	0.241
Чистая прибыль, млрд $	-0.09	0.1606	0.1753	0.0736	0.1717		0.2809	0.0818	0.0336	0.1062	0.1066	0.1078	0.2572
EV, млрд $					7.72		16.56	8.2	14.37	10.88	11.93	12.24	11.63
EBIT, млрд $				0.0913	0.0871	0.1254	0.1254	0.124	0.0443	0.1675	0.1733	0.173	0.1702
EBITDA, млрд $				0.0914	0.0976		0.326	0.1271	0.0445	0.1678	0.1736	0.1732	0.1705
FCF, млрд $	0.11	0.1716	0.1338	0.0922	0.1583		0.1894	0.1298	0.164	0.191	0.1863	0.1543	0.1931
Операционный денежный поток, млрд $				0.1335	0.1335	0.1335	0.1335	0.1299	0.1643	0.1911	0.1865	0.1543	0.1932
Баланс стоимость, млрд $					1.7925	0.000245	0.000245	1.3954	9.47	9.42	9.41	9.33	9.46
Операционная прибыль, млрд $	0.11	0.1716	0.1338	0.0913	0.1583		0.3258	0.1233	0.0443	0.1675	0.1733	0.173	0.1702
Операционные расходы, млрд $				0.0335	0.0351		-0.0133	0.0443	-0.0157	-0.0147	-0.0157	-0.015	0.1426
CAPEX, млрд $	73	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.000107	0.000287	0.0000	0.000133	0.0000	0.000145

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0451	0.0491	0.0659	0.0488	0.1242	0.2161	0.1572	0.2161
Total Receivables	0.0029	0.004	0.0069	0.0135	0.0026	0.0044	0.0135	0.0044
Товарно материальные запасы			0	0	0	0.00041	0.00011	0.00041
Амортизация, млрд		0.0001	0.0001	0.000149	0.000148	0.000831	0.0011	0.000831
Total Current Assets	0.0485	0.0542	0.0733	0.2066	0.1334	0.2969	0.2009	0.2969
Чистые активы, млрд	4.28	4.62	5.79	5.71	8.82	16.32		16.32
Активы, млрд	6.74	7.1	9.01	8.95	8.98	16.83	16.66	16.83
Short Term Debt		0.0505	0.16	0.07	0.4605	0.7544	1.0263	0.7544
Long Term Debt			2.85	2.96	2.54	6.03		6.03
Задолженность, млрд	2.46	2.48	3.22	3.24	3.19	7.35	7.19	7.35
Чистый долг, млрд	2.28	2.3	2.94	2.84	2.88	6.57	6.49	6.57
Долг, млрд	2.33	2.35	3.01	3.02	3	6.78	6.65	6.78

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.13	0.1925	0.1037		0.1242		0.1736	0.1248	0.2161	0.1632	0.165	0.161	0.1572
Total Receivables				0.0093	0.0086	0.0226	0.0226	0.0105	0.0044	0.0574	0.0447	0.0377	0.0135
Товарно материальные запасы						0.000534	0.000534	0.000357	0.00041	0.000423	0.00042	0.000427	0.00011
Амортизация, млрд							0.000248	0.00022	0.000272	0.00027	0.00028	0.000273	0.000249
Total Current Assets				0.0588	0.1334	0.2013	0.2013	0.1881	0.2969	0.2267	0.2149	0.2061	0.2009
Чистые активы, млрд				0.0588	5.79	0.2013	9.73	7.16	16.32
Активы, млрд					8.98		17.15	12.63	16.83	16.68	16.66	16.57	16.66
Short Term Debt					0.4605		1.36	0.9128	0.7544	0.7813	0.7799	1.0096	1.0263
Long Term Debt					2.54		5.43	4.1	6.03	5.92	5.91	5.67
Задолженность, млрд					3.19		7.4	5.47	7.35	7.24	7.23	7.23	7.19
Чистый долг, млрд					2.88		6.62	4.88	6.57	6.54	6.52	6.52	6.49
Долг, млрд							7.28	5.01	6.78	6.7	6.69	6.68	6.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.24	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.2	0.2	0.18	0.02	0.1045	0.1045	0.1102	0.1045
Цена акции ао								1.49	1.495	1.5	0.8498	1.09	0.9525	0.9525
Число акций ао, млн							2888	2888	2898	3062	3321.05	4615.98	5246.39	4615.98
FCF/акцию							0.1149	0.1162	0.1119	0.1072	0.1095	0.131	0.1381	0.131

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.03	0.05	0.05	0.05	0.0844	0.0209	0.0073	0.0203	0.0203	0.0205	0.049
FCF/акцию				0.0305	0.0763	0.0332	0.0355	0.0365	0.0355	0.0294	0.0368

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	30.04	15.64	14.86	12.38	11.1	10.29	13.77	13.09	0.4	1.19	6.03	6.32	6.11	6.32
ROA, %	16.63	9.03	8.59	7.45	6.88	6.39	8.63	8.41	2.56	0.76	3.87	3.74	3.45	3.74
ROIC, %	18.85	9.85	8.98	8.22	7.82	7.22	9.5	9.39	7.85	1.45				4.39
ROS, %								70.92	70.52	70.52	84	72.98	62.17	62.17
ROCE, %							4.72	4.52	3.89	3.8	5.04	3.9	4.4	3.9
Рентаб EBITDA, %							143.52	131.2	4.46	68.96	89.31	79.78	70.49	79.78
Чистая рентаб, %	62.4	66.1	68.5	71	72.3	72.7	74.1	74	73.3	72.5	72.98	62.16	59.92	62.16
Operation Margin, %								70.92	70.52	70.52		73.29	79.69	79.69
Чистая процентная маржа, %	225.49	146.74	133.61	115.98	108.45	95.08	136.8	136.92	116.94	14.74				69.71

	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.41	6.9	1.5137	0.41	1.1674	1.1209	1.1422	2.73
ROA, %		2.18	3.06	0.5492	0.1989	0.6341	0.6398	0.649	1.5479
ROCE, %		1.0276	1.0481	1.0155	0.2839	1.0731	1.1075	1.1068	1.0969
Рентаб EBITDA, %	73.32	79.75	149.15	75.81	20.5	75.71	77.68	76.65	70.73
Чистая рентаб, %	59.03	80.14	128.5	48.78	15.46	47.93	47.72	47.72	106.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		10.4	15.21	13.6	10.16	10.05	5.32	10.05
P/BV		1	1.3	1.1	0.8341	0.823	0.5414	0.823
P/E		7.93	2020	19.4	13.92	16.17	8.87	16.17
P/FCF		13.7	12.96	13.22		16.14	9.71	9.71
E/P		12.62	11.33	11.1		0.0591	0.0822	0.0822
EV/EBITDA	3.67	11.79	75.59	16.89	18.16	23.2	17.09	23.2
EV/S						19.89	18.51	18.51
Debt/EBITDA		3.61	4.85	8.63	7.07	10.95	10.95	10.95
Netdebt/Ebitda		3.87	5.12	5.12		7.18	10.61	10.61
Debt/Ratio		0.35	0.36	0.36		0.7461	0.4029	0.4029
Debt/Equity		0.54	0.56	0.56		0.7596	0.4154	0.4154
Debt/Net Income						19.31	14.05	14.05
Бета			0.83	0.82	0.69	0.2798	0.097	0.097
Индекс Альтмана		1.63	1.34	0.9029	1.1561	2.96	2.11	2.11

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	39.52	11.24	10.66	8.87	4.28	5.89	6.23	5.62
P/BV	0.8347	1.0202	0.4635	0.823	0.46	0.5731	0.6123	0.5419
P/E	49.31	12.7	16.85	12.98	6.51	14.97	15.93	8.87
EV/EBITDA	40.82	21.39	36.51	23.2	15.93	21.6	21.89	16.97
Debt/EBITDA		22.33	40.34	152.35	39.93	38.54	38.55	39.01

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2597	0.2626	0.2796	0.1683	0.3222	0.5685	0.4702		0.4702
Дивиденд			0.08	0.03	0.04	0.1047	0.066	0.0169	0.066
Див доход, ао, %			5.07	1.88	6.67	5.07	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %		45.76	45.09	2.66	93.68	92.86	117.79	81.35	117.79

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1356	0.1356	0.1356	0.1356	0.0742	0.1293	0.1179	0.1143	0.1175	0.1155
Дивиденды / прибыль, %	184.25	138.32		64.43	90.75	385.25	110.97	107.18	108.97	44.9

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000403	0.000666	0.000813	0.000754	0.000284	0.0016		0.0016
Расходы на обслуживание долга	0.0672	0.0763	0.0591	0.0557	0.0541	0.1881		0.1881
Всего задолженность	0.2273	0.131	0.2648	0.1864				0.1864
Персонал, чел				186	186	186	429

	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.7E-5	6.0E-5	0.000442	0.000363	0.000565	0.000607	0.000657	0.000657
Расходы на обслуживание долга	0.0178	0.00051	0.0453	0.0379	0.0758	0.0547	0.0582	0.0581

	CAGR 5

Investing Port

OTC: MPCMF - Mapletree Commercial Trust

Отчетность Mapletree Commercial Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное