OTC: MPCMF - Mapletree Commercial Trust

Доходность за полгода: -5.68%
Сектор: Real Estate

Отчетность Mapletree Commercial Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									4.33	4.47	6.65		5.87
Выручка, млрд $	0.187	0.212	0.257	0.269	0.275	0.364	0.415	0.425	0.464	0.465	0.7209	0.5796	0.5713
Чистая прибыль, млрд $	0.422	0.311	0.343	0.312	0.299	0.346	0.568	0.582	0.543	0.069	0.5494	0.3603	0.3551
EV, млрд $							2.28	2.3	7.27	6.62	11.53	9.96	12.46
EBIT, млрд $							0.3073	0.3148	0.3405	0.3328	0.3484	0.4618	0.4552
EBITDA, млрд $				0.3121	0.2987	0.391	0.622	0.65	0.62	0.128	0.5051	0.4624	0.4558
FCF, млрд $	0.081	0.157	0.189	0.203	0.213	0.287	0.332	0.337	0.37	0.355	0.3636	0.4516	0.4451
Операционный денежный поток, млрд $							0.3323	0.337	0.3702	0.3554	0.3636	0.5303	0.4454
Баланс стоимость, млрд $							1.2842	1.6039	1.8674	1.7677	1.7925	1.3954	6.97
Операционная прибыль, млрд $	0.117	0.14	0.176	0.191	0.199	0.265	0.307	0.315	0.34	0.337	0.3485	0.4618	0.4552
Операционные расходы, млрд $				0.0915	0.0887	0.1132	0.1263	0.1291	0.1423	0.1417	0.127	-0.0351	-0.0346
CAPEX, млрд $							0.0001	0.0000	0.000216	0.0001	0.0000	0.000149	0.000338

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.22	0.2605	0.2439	0.1247	0.2559		0.2186	0.1677	0.1621	0.1655	0.1668	0.1683
Чистая прибыль, млрд $	-0.09	0.1606	0.1753	0.0736	0.1717		0.2809	0.0818	0.0251	0.0793	0.0796	0.0803
EV, млрд $					7.72		16.56	8.2	12.64	9.25	10.39	10.49
EBIT, млрд $				0.0913	0.0871	0.1254	0.1254	0.124	0.033	0.1251	0.1282	0.1279
EBITDA, млрд $				0.0914	0.0976		0.326	0.1271	0.0332	0.1253	0.1284	0.1281
FCF, млрд $	0.11	0.1716	0.1338	0.0922	0.1583		0.1894	0.1298	0.1224	0.1426	0.1391	0.1515
Операционный денежный поток, млрд $				0.1335	0.1335	0.1335	0.1335	0.1299	0.1227	0.1426	0.1392	0.1515
Баланс стоимость, млрд $					1.7925	0.000245	0.000245	1.3954	7.07	7.04	7.03	6.95
Операционная прибыль, млрд $	0.11	0.1716	0.1338	0.0913	0.1583		0.3258	0.1233	0.033	0.1251	0.1263	0.1259
Операционные расходы, млрд $				0.0335	0.0351		-0.0133	0.0443	-0.0117	-0.0109	0.0406	0.0424
CAPEX, млрд $	73	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.000107	0.000214	0	0.0001	0.0000

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0451	0.0491	0.0659	0.0488	0.1672	0.1248	0.1591
Total Receivables	0.0029	0.004	0.0069	0.0135	0.0086	0.0012	0.0012
Товарно материальные запасы						0.000357	0.000302
Амортизация, млрд		0.0001	0.0001	0.000149	0.000149	0.00062	0.000612
Total Current Assets	0.0485	0.0542	0.0733	0.2066	0.1334	0.1881	0.2185
Чистые активы, млрд	4.28	4.62	5.79	5.71	5.79	7.16	12.01
Активы, млрд	6.74	7.1	9.01	8.95	8.98	12.63	12.38
Short Term Debt		0.0505	0.16	0.07	0.4605	0.9128	0.5552
Long Term Debt			2.85	2.96	2.54	4.1	4.44
Задолженность, млрд	2.46	2.48	3.22	3.24	3.19	5.47	5.41
Чистый долг, млрд	2.28	2.3	2.94	2.84	2.88	4.88	4.83
Долг, млрд	2.33	2.35	3.01	3.02	6.73	5.06	4.99

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.13	0.1925	0.1037		0.1242		0.1736	0.1248	0.1614	0.1219	0.1232	0.1199
Total Receivables				0.0093	0.0086	0.0226	0.0226	0.0105	0.0012	0.0429	0.0116	0.0111
Товарно материальные запасы						0.000534	0.000534	0.000357	0.000306	0.000316	0.000314	0.000318
Амортизация, млрд							0.000248	0.00022	0.000203	0.000202	0.000207	0.000202
Total Current Assets				0.0588	0.1334	0.2013	0.2013	0.1881	0.2216	0.1693	0.1604	0.1535
Чистые активы, млрд				0.0588	5.79	0.2013	9.73	7.16	12.19
Активы, млрд					8.98		17.15	12.63	12.56	12.45	12.44	12.34
Short Term Debt					0.4605		1.36	0.9128	0.5633	0.5834	0.5823	0.7517
Long Term Debt					2.54		5.43	4.1	4.5	4.42	4.41	4.22
Задолженность, млрд					3.19		7.4	5.47	5.48	5.4	5.4	5.38
Чистый долг, млрд					2.88		6.62	4.88	4.9	4.88	4.87	4.85
Долг, млрд							7.28	5.01	5.06	5	4.95	4.94

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.24	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.2	0.2	0.18	0.02	0.1	0.0781		0.0769
Цена акции ао								1.49	1.495	1.5	0.8498	1.3	0.968	0.9173
Число акций ао, млн							2888	2888	2898	3062	3321	3446.33		3396.92
FCF/акцию							0.1149	0.1162	0.1119	0.1072	0.1094	0.131		0.131

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.03	0.05	0.05	0.05	0.0844	0.0209	0.0054	0.0151	0.0152	0.0153
FCF/акцию				0.0305	0.0763	0.0332	0.0355	0.0365	0.0355	0.0388

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	30.04	15.64	14.86	12.38	11.1	10.29	13.77	13.09	0.4	1.19	7.2	5.58		5.58
ROA, %	16.63	9.03	8.59	7.45	6.88	6.39	8.63	8.41	2.56	0.76	2.45	3.33		3.33
ROIC, %	18.85	9.85	8.98	8.22	7.82	7.22	9.5	9.39	7.85	1.45				4.39
ROS, %								70.92	70.52	70.52	84	72.98	62.17	62.17
ROCE, %							4.72	4.52	3.89	3.8	4.14	3.9		3.9
Рентаб EBITDA, %							143.52	131.2	4.46	68.96	69.98	79.78		79.78
Чистая рентаб, %	62.4	66.1	68.5	71	72.3	72.7	74.1	74	73.3	72.5	76.21	62.16		62.16
Operation Margin, %								70.92	70.52	70.52		73.29	79.67	79.67
Чистая процентная маржа, %	225.49	146.74	133.61	115.98	108.45	95.08	136.8	136.92	116.94	14.74				69.71

	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.41	6.9	1.5137	0.3559	1.126	1.0618	1.1422
ROA, %		2.18	3.06	0.5492	0.1989	0.6341	0.6398	0.649
ROCE, %		1.0276	1.0481	1.0155	0.2481	0.9685	1.1075	1.1068
Рентаб EBITDA, %	73.32	79.75	149.15	75.81	20.5	75.71	77.68	76.65
Чистая рентаб, %	59.03	80.14	128.5	48.78	15.46	47.93	47.72	47.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		10.4	15.21	13.6	7.07	13.34		13.34
P/BV		1	1.3	1.1	0.6	0.7091		1.0925
P/E		7.93	2020	19.4	8.22	21.47		21.47
P/FCF		13.7	12.96	13.22		16.14	13.12	13.12
E/P		12.62	11.33	11.1		0.0591	0.0608	0.0608
EV/EBITDA	3.67	11.79	75.59	16.89	16.96	27.33		27.33
EV/S						19.89	21.81	21.81
Debt/EBITDA		3.61	4.85	8.63	7.07	16.7	10.96	10.95
Netdebt/Ebitda		3.87	5.12	5.12		7.18	10.61	10.61
Debt/Ratio		0.35	0.36	0.36		0.7461	0.4035	0.4035
Debt/Equity		0.54	0.56	0.56		0.7596	0.4159	0.4159
Debt/Net Income						19.31	14.07	14.07
Бета			0.83	0.82	0.69	0.2798	-2.23	-2.23
Индекс Альтмана		1.63	1.34	0.9029	1.1561	2.96	2.38	2.38

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	39.52	11.24	10.66	9.65	5.07	8.07	8.24
P/BV	0.8347	1.0202	0.4635	1.0925	0.6206	0.7847	0.8107
P/E	49.31	12.7	16.85	12.92	6.92	20.5	21.09
EV/EBITDA	40.82	21.39	36.51	21.35	15.2	25.21	25.2
Debt/EBITDA		22.33	40.34	152.35	39.93	38.54	38.55

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2597	0.2626	0.2796	0.1683	0.3222	0.4812			0.4812
Дивиденд			0.08	0.03	0.04	0.04	0.0679	0.0163	0.0679
Див доход, ао, %			5.07	1.88	6.67	4.21			5.07
Дивиденды / прибыль, %		45.76	45.09	2.66	93.68	91.87	117.79		117.79

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1356	0.1356	0.1356	0.1356	0.0742	0.0965	0.088	0.0853	0.1154
Дивиденды / прибыль, %	184.25	138.32		64.43	90.75	385.25	110.97	107.18	143.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000403	0.000666	0.000813	0.000754	0.000284	0.000423		0.0012
Расходы на обслуживание долга	0.0672	0.0763	0.0591	0.0557	0.0541	0.0384		0.1384
Всего задолженность	0.2273	0.131	0.2648	0.1864				0.1864
Персонал, чел				186	186	186	429

	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.7E-5	6.0E-5	0.000442	0.000363	0.000422	0.000453	0.000491	0.000489
Расходы на обслуживание долга	0.0178	0.00051	0.0453	0.0379	0.0566	0.0408	0.0435	0.0432

Investing Port

OTC: MPCMF - Mapletree Commercial Trust

Отчетность Mapletree Commercial Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное