China Resources Land Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.75 | 25.76 | -77.68% | 3.29 | 74.95% |
| P/S |
|
0.718 | 4.04 | -82.21% |
|
|
| P/BV |
|
0.4694 | 0.6983 | -32.77% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6283 | -107.78 | -100.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.74 | 110.88 | -95.72% |
|
|
| Ev/S |
|
1.22 | 7.37 | -83.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.66 | -136.9 | -104.87% |
|
|
| E/P |
|
1.08 | 3.81 | -71.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.78 | 26.92 | -4.24% | 26.53 | -2.8% |
| ROE |
|
11.84 | 1.17 | 915.53% |
|
|
| ROA |
|
2.63 | 9.64 | -72.68% |
|
|
| ROIC |
|
8.03 | 4.91 | 63.54% |
|
|
| ROS |
|
12.49 | 8.2 | 52.38% |
|
|
| ROCE |
|
16.51 | -67.41 | -124.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.61 | 669.69 | -99.46% | 4.13 | -12.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.96 | 41.27 | -95.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1963 | 2.19 | -91.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.35 | 19.26 | -87.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.46 | 16.74 | -55.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
54.83 | 9.49 | 478.03% | 37.95 | 44.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.7097 | 322.73% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7923 | 8.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.9 | -138.46 | -103.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
37.95 | 9.94 | 281.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.72 | 78.69 | -73.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
45.34 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
66.61 | 164.32 | -59.46% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
33.02 | -44.13 | -174.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
8.3 | 238.65 | -96.52% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
56.34 | -160.02 | -135.21% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
669.37 | 19882.48 | -96.63% |
IP Score
6.68/10
