China Resources Land Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.75 | 31.91 | -81.98% | 3.29 | +74.92% |
| P/S |
|
0.718 | 5.79 | -87.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.4694 | 1.14 | -58.74% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6283 | 8.99 | -93.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.74 | 117.6 | -95.97% |
|
|
| Ev/S |
|
1.22 | 9.44 | -87.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.66 | 66.68 | -90.01% |
|
|
| E/P |
|
1.08 | 2.79 | -61.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.78 | 32.82 | -21.44% | 26.89 | -4.11% |
| ROE |
|
11.84 | 2.09 | 467.25% |
|
|
| ROA |
|
2.63 | 1.12 | 135.68% |
|
|
| ROIC |
|
8.03 | 4.91 | 63.54% |
|
|
| ROS |
|
12.49 | 7.1 | 75.81% |
|
|
| ROCE |
|
16.51 | 5.31 | 210.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.61 | 17.1 | -78.88% | 4.13 | -12.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.96 | 12.72 | -84.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1963 | 0.2939 | -33.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.35 | 16.87 | -86.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.46 | 16.18 | -53.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
57.16 | 9.63 | 493.53% | 37.95 | +50.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.6452 | 365% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8043 | 6.57% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.9 | -223.64 | -102.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
37.95 | 9.9 | 283.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.68 | 78.52 | -73.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
47.53 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
66.61 | 164.33 | -59.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
42.42 | 163.11 | -73.99% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
8.3 | 142.6 | -94.18% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
56.34 | -3.3 | -1807.27% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
669.37 | 398.84 | 67.83% |
IP Score
6.72/10
