1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (80.39%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (-28.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.3696 $) выше справедливой оценки (0.3302 $)
- Текущий уровень задолженности 18.55% увеличился за 5 лет c 11.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 14:00 Russian company starts Citroen production at former Stellantis factory
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/russian-company-sta...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dongfeng Motor Group Company Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 32% | -100% | 3.8% |
90 дней | -9.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -28.9% | -100% | 3.7% |
DNFGF vs Сектор: Dongfeng Motor Group Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 71.07% за последний год.
DNFGF vs Рынок: Dongfeng Motor Group Company Limited значительно отстал от рынка на -32.6% за последний год.
Стабильная цена: DNFGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNFGF с недельной волатильностью в -0.5564% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3696 $) выше справедливой (0.3302 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3696 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1904) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1904) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.306) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.306) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.29) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.29) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.59%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.59%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2096%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2096%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.84%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.84%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 80.39% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 80.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 80.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.18%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке