Отчетность Dongfeng Motor Group Company Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.87 |
7.96 |
4.71 |
|
3.25 |
|
|
Выручка, млрд $
|
131.44 |
124.04 |
37.26 |
80.95 |
126.57 |
122.42 |
125.02 |
104.54 |
101.09 |
107.96 |
113.01 |
87.27 |
|
12.66 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
10.48 |
9.09 |
10.53 |
12.85 |
11.55 |
13.36 |
14.06 |
12.98 |
12.86 |
10.79 |
11.39 |
8.3 |
|
1.4028 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
8.25 |
24.56 |
-7.87 |
6.42 |
0.5065 |
|
-1.68 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.62 |
-2.44 |
-1.82 |
-4.29 |
1.1937 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
11.48 |
19.52 |
15.71 |
18.04 |
18.19 |
17.01 |
18.19 |
16.41 |
17.7 |
-5.36 |
|
1.877 |
|
|
FCF, млрд $
|
2.2 |
-8.25 |
-11.03 |
-4.49 |
-3.24 |
-0.318 |
-0.325 |
-27.1 |
-17.36 |
-4.3 |
2.14 |
-0.243 |
|
-0.2408 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-21.11 |
-11.13 |
0.9995 |
7.77 |
0.9052 |
|
0.8968 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
112.28 |
123.13 |
122.18 |
129.51 |
21.5 |
21.5 |
21.3 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
14.38 |
14.08 |
0.404 |
3.75 |
6.47 |
6.68 |
5.24 |
3.81 |
4.57 |
6.72 |
4.16 |
-0.2235 |
|
-0.2214 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
39.14 |
100.74 |
126.01 |
115.62 |
119.65 |
100.68 |
96.41 |
101.21 |
95.67 |
13.01 |
|
12.88 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
7.02 |
8.56 |
1.332 |
3.5 |
3.8 |
3.92 |
4.48 |
4.85 |
5.81 |
5.53 |
6.7 |
1.15 |
|
1.1376 |
|
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
71.28 |
53.25 |
56 |
58.61 |
55.81 |
65.67 |
83.82 |
|
52.23 |
|
53.5 |
|
54.26 |
|
51.66 |
1.0253 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
10.19 |
4.91 |
10.23 |
4.45 |
3.04 |
8.98 |
11.11 |
|
2.56 |
|
6.23 |
|
4.66 |
|
0.233 |
-0.1007 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-6.4 |
|
-1.1623 |
|
-7.48 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.3927 |
-2.56 |
-2.53 |
-1.53 |
-1.62 |
-0.2337 |
-0.842 |
-1.5857 |
-1.6742 |
-0.136 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
5.11 |
-0.15 |
4.56 |
2.26 |
4.96 |
4.21 |
3.86 |
|
-0.3401 |
|
-1.23 |
|
-4.29 |
|
-0.5021 |
-0.0784 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
-3.92 |
1.26 |
4.91 |
3.64 |
-5.73 |
|
28.79 |
|
0.1268 |
|
16.64 |
|
-6.86 |
0.1966 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-5.11 |
9.03 |
8.93 |
-1.69 |
-1.79 |
-3.95 |
-3.83 |
-3.81 |
-4.02 |
0.1966 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129.51 |
|
136.28 |
|
21.5 |
|
158.42 |
|
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-4.58 |
-10.59 |
-3.92 |
5.12 |
4.91 |
-3.5 |
-5.73 |
|
16.43 |
|
3.55 |
|
18.2 |
|
-1.87 |
-0.136 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3422 |
|
1.1055 |
0.2216 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
1.38 |
1.53 |
1.51 |
1.86 |
1.7 |
1.89 |
2.22 |
2.04 |
2.51 |
1.24 |
2.52 |
2.19 |
2.55 |
2.11 |
2.43 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
33.35 |
29.15 |
45.86 |
77.39 |
64.16 |
84.11 |
9.39 |
9.3 |
|
|
Short Term Investments
|
|
3.97 |
19.07 |
23.72 |
23.16 |
3.12 |
3.12 |
3.08 |
|
|
Total Receivables
|
|
59.13 |
66.68 |
69.9 |
68.44 |
1.42 |
|
1.421 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
10.71 |
12.19 |
12.52 |
10.07 |
1.82 |
1.82 |
1.7946 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
2.45 |
2.9 |
2.91 |
3.49 |
0.6194 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
109.64 |
134.35 |
155.74 |
154.18 |
25.32 |
25.32 |
25.01 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
109.3 |
133.93 |
155.26 |
153.71 |
25.24 |
25.24 |
25.56 |
|
|
Активы, млрд
|
212.49 |
226.52 |
272 |
316.52 |
281.06 |
45.52 |
45.52 |
45.1 |
|
|
Short Term Debt
|
|
14.8 |
18.62 |
34.54 |
24.81 |
3.89 |
3.89 |
3.84 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
23.12 |
20.19 |
14.68 |
3.37 |
3.37 |
3.33 |
|
|
Задолженность, млрд
|
97.5 |
101.59 |
138.03 |
175.4 |
147.4 |
22.69 |
22.69 |
22.48 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
1.12 |
16.43 |
13.83 |
-2.67 |
-1.868 |
|
|
|
|
Долг, млрд
|
16.9 |
26.15 |
43.18 |
60.65 |
54.35 |
55.3 |
|
54.65 |
|
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
36.55 |
35.24 |
26.14 |
33.65 |
39.55 |
60.59 |
51.48 |
|
65.95 |
|
76.92 |
|
9.39 |
|
70.09 |
|
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.16 |
|
19.43 |
|
3.12 |
|
29.99 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
69.23 |
68.44 |
15.48 |
16.34 |
26.38 |
1.42 |
21.13 |
22.3 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
10.18 |
10.07 |
11.44 |
12.08 |
|
1.82 |
12.68 |
13.39 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3141 |
|
0.3139 |
0.0576 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
155.96 |
154.18 |
150.58 |
158.97 |
181.64 |
25.32 |
160.97 |
169.95 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
155.48 |
153.71 |
150.11 |
158.48 |
26.27 |
25.24 |
26.82 |
28.31 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281.06 |
|
283.68 |
|
45.52 |
|
320.38 |
|
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.81 |
|
29.87 |
|
3.89 |
|
22.72 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.68 |
|
19.35 |
|
3.37 |
|
28.71 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147.4 |
|
143.41 |
|
22.69 |
|
153.23 |
|
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7.34 |
|
-1.868 |
|
-11.94 |
|
|
|
Долг, млрд
|
105.87 |
96.31 |
95.55 |
116.54 |
127.8 |
168.44 |
170.3 |
|
170.76 |
|
146.52 |
|
146.03 |
|
121.66 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
24.99 |
18.13 |
17.99 |
18.76 |
14.58 |
14.73 |
13.73 |
11.46 |
10.45 |
5.07 |
8.04 |
4.76 |
|
|
1.8753 |
12.91 |
|
|
ROA, %
|
9.19 |
7.83 |
9.12 |
9.83 |
7.54 |
7.73 |
7.08 |
5.91 |
5.16 |
-0.34 |
3.58 |
-1.82 |
|
|
0.8671 |
4.92 |
|
|
ROIC, %
|
21.1 |
14.42 |
15.55 |
15.63 |
11.5 |
12.19 |
11.22 |
9.15 |
8.03 |
5.8 |
5.84 |
|
|
|
5.84 |
11.69 |
|
|
ROS, %
|
|
|
-5.04 |
-0.19 |
0.44 |
14.74 |
-1.54 |
-2.64 |
-1.37 |
-0.62 |
-0.62 |
9.51 |
11.08 |
11.08 |
11.08 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.9428 |
-1.51 |
-1.1601 |
-2.71 |
4.28 |
|
|
|
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
30.79 |
19.41 |
12.42 |
14.54 |
14.36 |
15.97 |
17.4 |
7.15 |
0.04 |
-10.54 |
|
|
14.82 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.9 |
11.4 |
1.1 |
4.6 |
5.1 |
5.5 |
4.2 |
3.6 |
4.5 |
6.2 |
3.7 |
9.51 |
|
|
11.08 |
9.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
-5.04 |
-0.19 |
0.44 |
5.56 |
4.3 |
3.7 |
4.63 |
6.26 |
6.26 |
|
-1.7488 |
-1.7488 |
-1.7488 |
12.05 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
7.97 |
7.33 |
28.25 |
15.87 |
9.13 |
10.91 |
11.25 |
12.42 |
12.72 |
10 |
10.08 |
|
|
|
10.08 |
8.85 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
1.183 |
1.6411 |
0.4115 |
|
12.91 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
0.5542 |
2.84 |
0.1157 |
|
4.92 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-1.5749 |
-0.9909 |
-0.8517 |
-1.4297 |
|
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.89 |
6.41 |
4.6 |
-0.65 |
-2.3 |
-7.91 |
-0.97 |
-7.64 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
9.79 |
2.78 |
-9.82 |
9.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.8936 |
0.6861 |
0.8979 |
0.7875 |
0.1029 |
|
0.1019 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.603 |
0.994 |
1.013 |
0.91 |
1.027 |
|
0.1244 |
|
Всего задолженность
|
84.46 |
104.18 |
142.07 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
124270 |
124270 |
122061 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0527 |
0.05 |
0.0082 |
|