1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.09%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
- Цена (22.1 $) выше справедливой оценки (19.74 $)
- Доходность акции за последний год (-4.15%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 16.55% увеличился за 5 лет c 11.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.8753%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 02:43 Russian company starts Citroen production at former Stellantis factory
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/russian-company-sta...
источник:
28 Февраля 01:39 Stellantis, Dongfeng to expand exports of China-made cars with asset transfer deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stellantis-dongfeng...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dongfeng Motor Group Company Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 28.1% | -0% | 1.5% |
90 дней | 3.9% | -86.7% | 8% |
1 год | -4.2% | 62883200.1% | 33% |
DNFGY vs Сектор: Dongfeng Motor Group Company Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883204.23% за последний год.
DNFGY vs Рынок: Dongfeng Motor Group Company Limited значительно отстал от рынка на -37.17% за последний год.
Стабильная цена: DNFGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNFGY с недельной волатильностью в -0.0799% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.1 $) выше справедливой (19.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2149) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2149) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3839) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3839) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7061) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7061) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8753%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8753%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8671%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8671%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.09% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.18%) находятся на комфортном уровне.