Отчетность Dongfeng Motor Group Company Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
98.46 |
96.71 |
96.43 |
98.61 |
12.69 |
12.69 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
12.22 |
12.3 |
9.64 |
9.94 |
1.41 |
1.41 |
|
|
EV, млрд $
|
6.29 |
25.86 |
21.81 |
3.62 |
3.04 |
3.04 |
|
|
EBIT, млрд $
|
14.56 |
15.66 |
11.65 |
13.65 |
1.17 |
1.17 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
16.96 |
18.51 |
14.51 |
17.08 |
1.78 |
1.78 |
|
|
FCF, млрд $
|
-25.52 |
-16.61 |
-3.84 |
1.87 |
-0.2413 |
-0.2413 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-20.95 |
-11.05 |
1.1 |
7.72 |
0.8986 |
0.8986 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
111.47 |
122.24 |
121.3 |
128.57 |
21.34 |
21.34 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
14.56 |
15.66 |
11.65 |
13.65 |
1.17 |
1.17 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
8.77 |
8.14 |
7.71 |
8.75 |
1.43 |
1.43 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
4.56 |
5.56 |
4.94 |
5.85 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
65.67 |
83.82 |
|
52.23 |
|
53.5 |
|
54.26 |
|
6.64 |
1.0252 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
8.98 |
11.11 |
|
2.56 |
|
6.23 |
|
4.66 |
|
0.1847 |
-0.1006 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
309.57 |
|
292.43 |
|
241.72 |
|
178.52 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.3899 |
-2.54 |
-2.51 |
-1.52 |
-1.61 |
-0.2329 |
-0.8377 |
-1.5796 |
-1.6677 |
-0.1359 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
4.07 |
3.86 |
|
-5.34 |
|
-1.23 |
|
-4.29 |
|
-0.0646 |
-0.0783 |
|
|
FCF, млрд $
|
3.64 |
-5.73 |
|
28.79 |
|
0.1268 |
|
16.64 |
|
-0.8822 |
0.1965 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-5.07 |
8.96 |
8.86 |
-1.68 |
-1.77 |
-3.93 |
-3.81 |
-3.8 |
-4.01 |
0.1965 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
128.57 |
|
135.3 |
|
21.34 |
|
157.81 |
|
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
7.79 |
-5.73 |
|
33.98 |
|
3.55 |
|
18.2 |
|
-0.3778 |
-0.1359 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3353 |
|
1.103 |
0.2216 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
1.89 |
2.22 |
2.03 |
2.51 |
1.23 |
2.52 |
2.18 |
2.55 |
2.1 |
2.22 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
25.66 |
25.61 |
42.55 |
43.87 |
9.32 |
9.32 |
|
|
Short Term Investments
|
1.79 |
18.27 |
23.48 |
22.93 |
3.08 |
3.08 |
|
|
Total Receivables
|
59.13 |
66.68 |
69.9 |
68.44 |
1.42 |
1.42 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
10.09 |
11.66 |
11.19 |
9.96 |
1.8 |
1.8 |
|
|
Амортизация, млрд
|
2.47 |
2.93 |
2.93 |
3.52 |
0.6243 |
|
|
|
Total Current Assets
|
108.52 |
135.94 |
153.7 |
152.6 |
25.06 |
25.06 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
14.91 |
19.74 |
21.92 |
20.13 |
3.68 |
|
|
|
Активы, млрд
|
213.33 |
260.21 |
282.71 |
279.04 |
45.2 |
45.2 |
|
|
Short Term Debt
|
14.53 |
18.57 |
34.31 |
24.81 |
3.89 |
3.89 |
|
|
Long Term Debt
|
|
22.89 |
19.98 |
14.53 |
3.33 |
3.33 |
|
|
Задолженность, млрд
|
95.68 |
132.05 |
156.66 |
146.34 |
22.53 |
22.53 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-1.03 |
17.83 |
13.51 |
-2.62 |
-1.83 |
-1.83 |
|
|
Долг, млрд
|
24.63 |
43.44 |
56.07 |
41.25 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
60.59 |
51.48 |
|
65.95 |
|
76.92 |
|
78.59 |
|
65.47 |
|
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
22.93 |
|
19.23 |
|
3.08 |
|
29.88 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
69.23 |
68.44 |
15.48 |
16.34 |
26.28 |
1.42 |
21.04 |
22.22 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
10.08 |
9.96 |
11.32 |
11.95 |
|
1.8 |
12.63 |
13.34 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3125 |
|
0.3132 |
0.0576 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
154.36 |
152.6 |
149.03 |
157.34 |
180.95 |
25.06 |
160.35 |
169.3 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
20.36 |
20.13 |
19.9 |
21.01 |
26.17 |
|
26.71 |
28.21 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
279.04 |
|
281.63 |
|
45.2 |
|
319.15 |
|
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
24.81 |
|
29.85 |
|
3.89 |
|
22.95 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
14.53 |
|
19.15 |
|
3.33 |
|
28.6 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
146.34 |
|
142.38 |
|
22.53 |
|
152.64 |
|
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
-2.62 |
|
-7.2 |
|
-1.83 |
|
-11.94 |
|
|
|
Долг, млрд
|
168.44 |
170.3 |
|
170.76 |
|
146.52 |
|
146.03 |
|
53.53 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.74 |
10.53 |
7.92 |
7.95 |
1.8753 |
|
|
1.8753 |
18.33 |
|
|
ROA, %
|
6.06 |
5.2 |
3.55 |
3.54 |
0.8671 |
|
|
0.8671 |
7.73 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
11.11 |
11.11 |
11.11 |
11.91 |
|
|
ROCE, %
|
10.88 |
9.76 |
7.48 |
8.68 |
4.28 |
|
|
4.28 |
15.58 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.23 |
19.14 |
15.05 |
17.32 |
14.03 |
|
|
14.03 |
26.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
12.41 |
12.72 |
10 |
10.08 |
11.08 |
|
|
11.08 |
11.91 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
9.22 |
9.22 |
9.22 |
19.39 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
1.1576 |
6.17 |
0.4115 |
|
18.33 |
|
|
ROA, %
|
|
0.5559 |
2.84 |
0.1157 |
|
7.73 |
|
|
ROCE, %
|
-1.5749 |
-0.9909 |
-3.16 |
-1.4297 |
|
15.58 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
-7.91 |
-0.97 |
-7.64 |
26.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
9.79 |
2.78 |
-9.82 |
11.91 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.8872 |
0.6811 |
0.8914 |
0.7819 |
0.1022 |
|
|
0.1022 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1987 |
0.5769 |
0.8878 |
0.877 |
0.1246 |
|
|
0.1246 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
119420 |
119420 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0525 |
0.0499 |
0.0082 |
|