Financial Markets by TradingView

OTC: DNTUY - Dentsu Group Inc.

Доходность за полгода: -6.6%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.4%) больше среднего по сектору (2.4%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.52 $) выше справедливой оценки (24.59 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-22.39%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.64% увеличился за 5 лет c 14.8%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.2443%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dentsu Group Inc. Communication Services Индекс
7 дней -1% -50% 0.3%
90 дней 1.3% -56.7% 6.9%
1 год -22.4% 2100176014.4% 31.7%

Отрицательная оценка DNTUY vs Сектор: Dentsu Group Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176036.77% за последний год.

Отрицательная оценка DNTUY vs Рынок: Dentsu Group Inc. значительно отстал от рынка на -54.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DNTUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DNTUY с недельной волатильностью в -0.4306% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.59
P/S: 0.7302
Больше данных по DNTUY

3.2. Выручка

EPS -0.2645
ROE -1.2443%
ROA -0.2905%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.9%
Больше данных по DNTUY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.52 $) выше справедливой (24.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.52 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.59) ниже чем у сектора в целом (140.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.59) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0436) ниже чем у сектора в целом (104.73).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0436) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7302) ниже чем у сектора в целом (105.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7302) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (115.65).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.32%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-116.02%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.32%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-116.02%) ниже доходности по сектору (347.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.2443%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.2443%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2905%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2905%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.8% до 19.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6666.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.4% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (184.55%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Dentsu Group Inc.

Перейти на форум акций "Dentsu Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме