1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.58%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
- Цена (16.05 $) выше справедливой оценки (12.4 $)
- Доходность акции за последний год (-73.24%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 12% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1193%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 01:49 25 Largest Automotive Companies and Suppliers in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-automoti...
источник:
11 Марта 02:27 Toyota group to sell 8% Denso stake, investors want more unwinding
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/denso-toyota-group-...
источник:
4 Марта 01:12 Toyota selling part of Denso stake to raise cash to develop electric vehicles
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-selling-part...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DENSO Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -0% | 1.5% |
90 дней | -9% | -86.7% | 8% |
1 год | -73.2% | 62883200.1% | 33% |
DNZOF vs Сектор: DENSO Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883273.31% за последний год.
DNZOF vs Рынок: DENSO Corporation значительно отстал от рынка на -106.25% за последний год.
Стабильная цена: DNZOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNZOF с недельной волатильностью в -1.4084% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.05 $) выше справедливой (12.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.05 $) выше справедливой на 22.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.61) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.61) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.141) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.141) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8163) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8163) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.44) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.44) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.86%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1193%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1193%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.069%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.069%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.58% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.2%) находятся на комфортном уровне.