1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.05%) больше среднего по сектору (3.06%).
- Доходность акции за последний год (-36.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (1.085 $) выше справедливой оценки (0.9693 $)
- Текущий уровень задолженности 45.52% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 23:30 Trending tickers: Salesforce, Dr Martens, Aramco and Disney
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trending-tickers-sa...
источник:
6 Июнь 22:28 Nvidia now worth more than entire FTSE 100
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-now-worth-mo...
источник:
6 Июнь 22:12 Dr. Martens Slashes Costs as It Wraps Up Tumultuous Fiscal 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dr-martens-slashes-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -2.8% | 2.1% |
90 дней | -5.7% | -100% | -5.2% |
1 год | -36.2% | -100% | 15.2% |
DOCMF vs Сектор: Dr. Martens plc превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 63.82% за последний год.
DOCMF vs Рынок: Dr. Martens plc значительно отстал от рынка на -51.39% за последний год.
Стабильная цена: DOCMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOCMF с недельной волатильностью в -0.6957% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.085 $) выше справедливой (0.9693 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.085 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.43) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.43) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.96) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.96) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6014) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6014) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 134.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (134.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.2%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.2%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.92%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.92%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.05% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.31%) находятся на комфортном уровне.