1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (1.03 $) выше справедливой оценки (0.5 $)
- Дивиденды (1.0583%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 2.15% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:45 dotdigital Group's (LON:DOTD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dotdigital-groups-l...
источник:
14 Июль 06:00 Is dotdigital Group Plc's (LON:DOTD) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dotdigital-group-pl...
источник:
14 Июнь 22:35 dotdigital Group Plc (LON:DOTD) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dotdigital-group-pl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
dotdigital Group Plc | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -11.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.5% | -100% | 3.7% |
DOTDF vs Сектор: dotdigital Group Plc превзошел сектор "Technology" на 94.5% за последний год.
DOTDF vs Рынок: dotdigital Group Plc значительно отстал от рынка на -9.17% за последний год.
Стабильная цена: DOTDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOTDF с недельной волатильностью в -0.1059% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой (0.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой на 51.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.26) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.26) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.03) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.66) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.66) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.89%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.89%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.68%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.68%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0583% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0583% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0583% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке