dotdigital Group Plc (DOTDF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для dotdigital Group Plc

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0.9804%) выше чем средняя по сектору (-1.58%).

Минусы

Цена (1.03 $) выше справедливой оценки (0.6488 $)
Дивиденды (1.06%) меньше среднего по сектору (73.5%).
Текущий уровень задолженности 2.18% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.26%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	dotdigital Group Plc	Technology	Индекс
7 дней	-11.6%	0.1%	3.7%
90 дней	-11.6%	-26.8%	11.5%
1 год	1%	-1.6%	35.8%

DOTDF vs Сектор: dotdigital Group Plc превзошел сектор "Technology" на 2.56% за последний год.

DOTDF vs Рынок: dotdigital Group Plc значительно отстал от рынка на -34.82% за последний год.

Стабильная цена: DOTDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DOTDF с недельной волатильностью в 0.0189% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.26

P/S: 4.59

Больше данных по DOTDF

3.2. Выручка

EPS	0.0551
ROE	19.95%
ROA	15.99%
ROIC	0%
Ebitda margin	31.79%

Больше данных по DOTDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой (0.6488 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой на 37%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.26) ниже чем у сектора в целом (73.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.26) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.03) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (5.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (22.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.76%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (2.42%) ниже средней доходности за 5 лет (19.76%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.42%) ниже доходности по сектору (7.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.95%) ниже чем у сектора в целом (104.26%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.95%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.99%) ниже чем у сектора в целом (56.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.99%) выже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.18%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 13.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.06% ниже средней по сектору '73.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям dotdigital Group Plc

Перейти на форум акций "dotdigital Group Plc" ⇨

Investing Port

OTC: DOTDF - dotdigital Group Plc

Анализ компании dotdigital Group Plc