1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0.9738% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (7.41 $) выше справедливой оценки (6.62 $)
- Дивиденды (2.16%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-3.84%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 03:44 Dundee Precious Metals Announces Renewal of Normal Course Issuer Bid
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dundee-precious-met...
источник:
13 Марта 03:49 Is Dundee Precious Metals Inc.'s (TSE:DPM) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dundee-precious-met...
источник:
6 Марта 03:43 Dundee Precious Metals Announces it will Not Submit a Revised Offer in Response to Superior Proposal Notice from Osino Resources
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dundee-precious-met...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dundee Precious Metals Inc. | Индекс | ||
7 дней | -4.3% | -50% | 1.4% |
90 дней | 19.5% | 13.2% | 7.9% |
1 год | -3.8% | 8448.2% | 32.9% |
DPMLF vs Сектор: Dundee Precious Metals Inc. значительно отстал от сектора "" на -8451.99% за последний год.
DPMLF vs Рынок: Dundee Precious Metals Inc. значительно отстал от рынка на -36.74% за последний год.
Стабильная цена: DPMLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DPMLF с недельной волатильностью в -0.0738% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.41 $) выше справедливой (6.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.41 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.38) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.38) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1044) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1044) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.31%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.31%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.81%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.81%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.16% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.92%) находятся на не комфортном уровне.