1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 29.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.42%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (43.04 $) выше справедливой оценки (30.96 $)
Дивиденды (3.99%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 06:00 Deutsche Post AG (ETR:DHL) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?
![Deutsche Post AG (ETR:DHL) Stock Has Shown Weakness Lately But Financials Look Strong: Should Prospective Shareholders Make The Leap?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HuiZs1w.AEBnf3b1zVv6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de08ce5a09ed74f962345d43f617cd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-post-ag-et...
источник:
7 Июль 22:41 Deutsche Post (ETR:DHL) stock performs better than its underlying earnings growth over last five years
![Deutsche Post (ETR:DHL) stock performs better than its underlying earnings growth over last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HuiZs1w.AEBnf3b1zVv6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de08ce5a09ed74f962345d43f617cd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-post-etr-d...
источник:
7 Июль 22:37 German mail service stops using domestic flights to transport letters after nearly 63 years
![German mail service stops using domestic flights to transport letters after nearly 63 years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PzQO5ULa1XXMRjr7_sDYrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/d829b6d71ba0b5f1c619162e1bdcd43a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/german-mail-stops-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deutsche Post AG | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -16.5% | -100% | 3.7% |
DPSTF vs Сектор: Deutsche Post AG превзошел сектор "Industrials" на 83.49% за последний год.
DPSTF vs Рынок: Deutsche Post AG значительно отстал от рынка на -20.18% за последний год.
Стабильная цена: DPSTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DPSTF с недельной волатильностью в -0.3175% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.04 $) выше справедливой (30.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.04 $) выше справедливой на 28.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.81) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.81) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6662) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6662) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.19) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.09%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.09%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.31%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.31%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.99% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.97%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке